| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 286.00 | 26 670.00 | 617.00 | 27 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 803.00 | 34 340.00 | 2 463.00 | 36 803.00 |
BN En cours de production de biens | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 940.00 | 3 442.00 | 46 498.00 | 49 940.00 |
BZ Autres créances | 57 032.00 | | 57 032.00 | 57 032.00 |
CF Disponibilités | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 976.00 | 3 442.00 | 200 534.00 | 203 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 779.00 | 37 781.00 | 202 998.00 | 240 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DG Autres réserves | 80 454.00 | 34 201.00 | | 80 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 078.00 | 46 253.00 | | -5 078.00 |
DL TOTAL (I) | 84 600.00 | 89 677.00 | | 84 600.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 599.00 | 12 067.00 | | 3 599.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 918.00 | 438.00 | | 3 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 803.00 | 32 152.00 | | 3 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 478.00 | 44 492.00 | | 55 478.00 |
EA Autres dettes | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 398.00 | 89 149.00 | | 118 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 998.00 | 178 826.00 | | 202 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 650.00 | | 164 650.00 | 164 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 650.00 | | 164 650.00 | 164 650.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 120.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 120.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | -120.00 | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 151.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 665.00 | 396 470.00 | | 164 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 743.00 | 350 217.00 | | 169 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 078.00 | 46 253.00 | | -5 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 803.00 | | | 36 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 286.00 | | | 27 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 926.00 | 414.00 | | 33 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 256.00 | 414.00 | | 26 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 478.00 | 55 478.00 | | 55 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 199.00 | 110 199.00 | | 110 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 495.00 | 110 199.00 | 1 296.00 | 111 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 398.00 | 118 398.00 | | 118 398.00 |