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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
AH Fonds commercial | 55 796.00 | | 55 796.00 | 55 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 780.00 | 358 754.00 | 30 025.00 | 388 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 908.00 | 363 673.00 | 39 234.00 | 402 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 998.00 | 728 695.00 | 126 303.00 | 854 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 915.00 | | 411 915.00 | 411 915.00 |
BZ Autres créances | 45 343.00 | | 45 343.00 | 45 343.00 |
CF Disponibilités | 136 994.00 | | 136 994.00 | 136 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 874.00 | | 635 874.00 | 635 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 872.00 | 728 695.00 | 762 177.00 | 1 490 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 324 793.00 | | | 324 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
DL TOTAL (I) | 477 573.00 | | | 477 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 034.00 | | | 142 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 945.00 | | | 131 945.00 |
EA Autres dettes | 755.00 | | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 604.00 | | | 284 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 177.00 | | | 762 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 604.00 | | | 284 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 737.00 | | 8 000.00 | 933 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 738.00 | 854 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 738.00 | 791 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 063.00 | | | 62 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 427.00 | | 8 000.00 | 870 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 046.00 | 21 388.00 | 86 738.00 | 794 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 779.00 | 21 388.00 | 86 738.00 | 787 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 035.00 | 142 035.00 | | 142 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 945.00 | 131 945.00 | | 131 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
UX Autres créances clients | 411 916.00 | 411 916.00 | | 411 916.00 |
VI Groupe et associés | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 343.00 | 45 343.00 | | 45 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 185.00 | 467 779.00 | 407.00 | 468 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 604.00 | 284 604.00 | | 284 604.00 |