| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 480 715.00 | 1 074 752.00 | 405 963.00 | 1 480 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 367.00 | 380 411.00 | 164 956.00 | 545 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 715.00 | 1 459 083.00 | 677 633.00 | 2 136 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 149.00 | | 29 149.00 | 29 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 166 942.00 | 72 508.00 | 2 094 434.00 | 2 166 942.00 |
BZ Autres créances | 324 803.00 | | 324 803.00 | 324 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 742.00 | | 264 742.00 | 264 742.00 |
CF Disponibilités | 1 027 175.00 | | 1 027 175.00 | 1 027 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 924.00 | | 28 924.00 | 28 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 841 734.00 | 72 508.00 | 3 769 226.00 | 3 841 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 978 449.00 | 1 531 591.00 | 4 446 859.00 | 5 978 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 634 553.00 | 633 812.00 | | 634 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 618.00 | 220 741.00 | | 304 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 464.00 | 33 745.00 | | 5 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 635.00 | 1 042 298.00 | | 1 098 635.00 |
DP Provisions pour risques | 124 704.00 | 84 212.00 | | 124 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 704.00 | 84 212.00 | | 124 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 536.00 | 404 821.00 | | 562 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 119.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 112.00 | 1 758 826.00 | | 1 883 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 390.00 | 854 811.00 | | 762 390.00 |
EA Autres dettes | 15 346.00 | 43 747.00 | | 15 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 905.00 | | | 127 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 223 520.00 | 3 062 325.00 | | 3 223 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 446 859.00 | 4 188 836.00 | | 4 446 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 864 310.00 | 2 779 731.00 | | 2 864 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 052 529.00 | | 11 052 529.00 | 11 052 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 052 529.00 | | 11 052 529.00 | 11 052 529.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 166 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 732 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 322 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 600 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 492.00 | |
GE Autres charges | | | 3 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 808 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 147.00 | 31 303.00 | | 87 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 281.00 | 8 404.00 | | 28 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 281.00 | 8 404.00 | | 28 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -7 195.00 | 2 542.00 | | -7 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -7 195.00 | 9 117.00 | | -7 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 476.00 | -713.00 | | 35 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 416.00 | 56 200.00 | | 96 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 204 922.00 | 9 337 322.00 | | 11 204 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 900 305.00 | 9 116 580.00 | | 10 900 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 618.00 | 220 741.00 | | 304 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 191 335.00 | 154 431.00 | | 191 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 772.00 | | 291 760.00 | 1 926 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 816.00 | 2 136 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 816.00 | 2 026 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 634.00 | | | 110 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 816 138.00 | | 291 760.00 | 1 816 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 089.00 | 279 810.00 | 81 816.00 | 1 261 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 552.00 | 367.00 | | 3 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 537.00 | 279 443.00 | 81 816.00 | 1 257 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 212.00 | 40 492.00 | | 84 212.00 |
6T Sur comptes clients | 36 129.00 | 62 840.00 | 26 460.00 | 36 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 129.00 | 62 840.00 | 26 460.00 | 36 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 341.00 | 103 332.00 | 26 460.00 | 120 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 332.00 | 26 460.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 112.00 | 1 883 112.00 | | 1 883 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 567.00 | 66 567.00 | | 66 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 609.00 | 172 609.00 | | 172 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 905.00 | 127 905.00 | | 127 905.00 |
UX Autres créances clients | 2 166 942.00 | 2 166 942.00 | | 2 166 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VB T. V. A. | 184 832.00 | 184 832.00 | | 184 832.00 |
VC Groupe et associés | 104 287.00 | 104 287.00 | | 104 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562 536.00 | 203 326.00 | 359 210.00 | 562 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 817.00 | 193 228.00 | 340 159.00 | 559 817.00 |
VI Groupe et associés | 28 573.00 | 28 573.00 | | 28 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 285.00 | | | 142 285.00 |
VP Divers | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 436.00 | 50 436.00 | | 50 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 836.00 | 31 836.00 | | 31 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 924.00 | 28 924.00 | | 28 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 520 668.00 | 2 520 668.00 | | 2 520 668.00 |
VW T.V.A. | 472 778.00 | 472 778.00 | | 472 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 223 520.00 | 2 864 310.00 | 359 210.00 | 3 223 520.00 |