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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 688.00 | 334 829.00 | 95 858.00 | 430 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 315.00 | 146 611.00 | 49 704.00 | 196 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 684.00 | | 34 684.00 | 34 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 590.00 | 488 343.00 | 180 246.00 | 668 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 131.00 | | 139 131.00 | 139 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 792.00 | | 652 792.00 | 652 792.00 |
BZ Autres créances | 73 841.00 | | 73 841.00 | 73 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
CF Disponibilités | 341 500.00 | | 341 500.00 | 341 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 824.00 | | 148 824.00 | 148 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 710.00 | 37 500.00 | 1 356 210.00 | 1 393 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 300.00 | 525 843.00 | 1 536 456.00 | 2 062 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 555.00 | | | 51 555.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 164 177.00 | | | 164 177.00 |
DG Autres réserves | 178 621.00 | | | 178 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 102.00 | | | 44 102.00 |
DL TOTAL (I) | 713 456.00 | | | 713 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939.00 | | | 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776.00 | | | 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 178.00 | | | 210 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 139.00 | | | 491 139.00 |
EA Autres dettes | 119 965.00 | | | 119 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 000.00 | | | 823 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 456.00 | | | 1 536 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 000.00 | | | 823 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 939.00 | | | 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 026 302.00 | | 4 026 302.00 | 4 026 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 026 302.00 | | 4 026 302.00 | 4 026 302.00 |
FM Production stockée | | | -41 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 100 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 213.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 039 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 276.00 | | | 110 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 408.00 | | | 27 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 922.00 | | | -8 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 119 373.00 | | | 4 119 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 075 270.00 | | | 4 075 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 102.00 | | | 44 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 621.00 | | | 121 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 710.00 | | 23 756.00 | 651 710.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 34 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 875.00 | 668 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 375.00 | 627 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 103.00 | | 22 277.00 | 610 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 705.00 | | 1 479.00 | 34 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 397.00 | 53 214.00 | 5 267.00 | 440 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 495.00 | 53 214.00 | 5 267.00 | 433 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 178.00 | 210 178.00 | | 210 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 140.00 | 491 140.00 | | 491 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 743.00 | 120 743.00 | | 120 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 684.00 | | 34 684.00 | 34 684.00 |
UX Autres créances clients | 652 792.00 | 652 792.00 | | 652 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 842.00 | 73 842.00 | | 73 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 825.00 | 148 825.00 | | 148 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 143.00 | 875 459.00 | 34 684.00 | 910 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 000.00 | 823 000.00 | | 823 000.00 |