| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 725.00 | | 67 725.00 | 67 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 096.00 | 478 582.00 | 7 513.00 | 486 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 894.00 | 329 617.00 | 268 277.00 | 597 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 325.00 | 808 199.00 | 354 126.00 | 1 162 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
BT Marchandises | 42 385.00 | | 42 385.00 | 42 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 603.00 | | 257 603.00 | 257 603.00 |
BZ Autres créances | 202 027.00 | | 202 027.00 | 202 027.00 |
CF Disponibilités | 353 801.00 | | 353 801.00 | 353 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 586.00 | | 869 586.00 | 869 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 911.00 | 808 199.00 | 1 223 712.00 | 2 031 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 412 914.00 | 377 827.00 | | 412 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 285.00 | 82 105.00 | | 135 285.00 |
DL TOTAL (I) | 556 583.00 | 468 317.00 | | 556 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 648.00 | 116 819.00 | | 84 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 119.00 | 84 505.00 | | 104 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 288.00 | 327 947.00 | | 372 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 018.00 | 103 574.00 | | 91 018.00 |
EA Autres dettes | 1 664.00 | 1 629.00 | | 1 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 392.00 | 15 904.00 | | 13 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 128.00 | 650 378.00 | | 667 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 712.00 | 1 118 694.00 | | 1 223 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 838.00 | 650 378.00 | | 604 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 160 963.00 | | 3 160 963.00 | 3 160 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 160 963.00 | | 3 160 963.00 | 3 160 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 181 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 189 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 546.00 | |
GE Autres charges | | | 2 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 009 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 219.00 | 1 801.00 | | 20 219.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 444.00 | 429.00 | | 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 572.00 | 4 256.00 | | 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572.00 | 4 256.00 | | 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 1 713.00 | | 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 1 713.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236.00 | 2 543.00 | | 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 920.00 | 12 550.00 | | 32 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 181 759.00 | 3 011 830.00 | | 3 181 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 046 474.00 | 2 929 725.00 | | 3 046 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 285.00 | 82 105.00 | | 135 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 125.00 | 41 046.00 | | 47 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 160.00 | | 4 166.00 | 1 158 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 162 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 725.00 | | | 67 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 824.00 | | 4 166.00 | 1 079 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 654.00 | 29 546.00 | | 778 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 654.00 | 29 546.00 | | 778 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 288.00 | 372 288.00 | | 372 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 373.00 | 40 373.00 | | 40 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
UX Autres créances clients | 257 603.00 | 257 603.00 | | 257 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VB T. V. A. | 86 414.00 | 86 414.00 | | 86 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 648.00 | 22 357.00 | 62 291.00 | 84 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 051.00 | 54 051.00 | | 54 051.00 |
VI Groupe et associés | 104 119.00 | 104 119.00 | | 104 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 171.00 | | | 32 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 723.00 | 114 723.00 | | 114 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 961.00 | 476 961.00 | | 476 961.00 |
VW T.V.A. | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 129.00 | 604 838.00 | 62 291.00 | 667 129.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 151.00 | 33 205.00 | | 30 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 868.00 | 14 511.00 | | 13 868.00 |
ST Autres comptes | 211 416.00 | 199 755.00 | | 211 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 254.00 | 46 219.00 | | 46 254.00 |
YT Sous‐traitance | 39 996.00 | 41 670.00 | | 39 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 471.00 | 3 305.00 | | 3 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 622.00 | 36 510.00 | | 33 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 518.00 | 357 055.00 | | 190 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 518.00 | 357 055.00 | | 190 518.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 534.00 | 302 155.00 | | 311 534.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |