| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AH Fonds commercial | 617 095.00 | | 617 095.00 | 617 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 862.00 | 13 481.00 | 33 380.00 | 46 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 739.00 | 333 909.00 | 222 830.00 | 556 739.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 853.00 | 353 590.00 | 891 262.00 | 1 244 853.00 |
BT Marchandises | 1 305 243.00 | | 1 305 243.00 | 1 305 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 216.00 | 35 383.00 | 1 371 832.00 | 1 407 216.00 |
BZ Autres créances | 469 223.00 | | 469 223.00 | 469 223.00 |
CF Disponibilités | 48 495.00 | | 48 495.00 | 48 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 273.00 | | 71 273.00 | 71 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 301 452.00 | 35 383.00 | 3 266 068.00 | 3 301 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 546 305.00 | 388 974.00 | 4 157 330.00 | 4 546 305.00 |
CU Autres participations | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 150 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 134 725.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 936.00 | 18 907.00 | | -43 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 299.00 | -62 843.00 | | 4 299.00 |
DL TOTAL (I) | 375 363.00 | 255 789.00 | | 375 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 866.00 | 908 089.00 | | 861 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 951.00 | 423 474.00 | | 354 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400 231.00 | 1 693 368.00 | | 2 400 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 966.00 | 112 524.00 | | 91 966.00 |
EA Autres dettes | 72 950.00 | 76 503.00 | | 72 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 781 967.00 | 3 213 960.00 | | 3 781 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 157 330.00 | 3 469 749.00 | | 4 157 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 413 213.00 | | 7 413 213.00 | 7 413 213.00 |
FG Production vendue services | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 426 033.00 | | 7 426 033.00 | 7 426 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 486 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 594 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 209.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 405 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302.00 | | | 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 396.00 | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 752.00 | 109 595.00 | | 46 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 137.00 | 109 991.00 | | 47 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 834.00 | -109 991.00 | | -46 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 497 871.00 | 6 346 228.00 | | 7 497 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 493 572.00 | 6 409 071.00 | | 7 493 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 299.00 | -62 843.00 | | 4 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 515.00 | | 142 402.00 | 1 106 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 064.00 | 17 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 064.00 | 1 244 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 296.00 | | | 623 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 297.00 | | 139 306.00 | 464 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 923.00 | | 3 096.00 | 18 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 480.00 | 62 111.00 | | 291 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 280.00 | 62 111.00 | | 285 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 333.00 | 15 209.00 | 159.00 | 20 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 333.00 | 15 209.00 | 159.00 | 20 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 333.00 | 15 209.00 | 159.00 | 20 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 209.00 | 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400 231.00 | 2 400 231.00 | | 2 400 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 648.00 | 28 648.00 | | 28 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 813.00 | 41 813.00 | | 41 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 951.00 | 72 951.00 | | 72 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 335 247.00 | 1 335 247.00 | | 1 335 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 969.00 | | 71 969.00 | 71 969.00 |
VB T. V. A. | 47 128.00 | 47 128.00 | | 47 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633 015.00 | 633 015.00 | | 633 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 852.00 | 70 914.00 | 157 938.00 | 228 852.00 |
VI Groupe et associés | 354 952.00 | 354 952.00 | | 354 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 511.00 | | | 108 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 227.00 | | | 56 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 096.00 | 422 096.00 | | 422 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 273.00 | 71 273.00 | | 71 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 953 823.00 | 1 875 744.00 | 78 079.00 | 1 953 823.00 |
VW T.V.A. | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 781 967.00 | 3 624 029.00 | 157 938.00 | 3 781 967.00 |