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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
AH Fonds commercial | 73 350.00 | | 73 350.00 | 73 350.00 |
AP Constructions | 21 533.00 | 16 616.00 | 4 917.00 | 21 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 535.00 | 6 288.00 | 246.00 | 6 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 901.00 | 50 370.00 | 2 530.00 | 52 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 538.00 | | 27 538.00 | 27 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 488.00 | 77 891.00 | 108 597.00 | 186 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 449.00 | | 24 449.00 | 24 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 179.00 | | 102 179.00 | 102 179.00 |
BZ Autres créances | 20 254.00 | | 20 254.00 | 20 254.00 |
CF Disponibilités | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 686.00 | | 164 686.00 | 164 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 174.00 | 77 891.00 | 273 283.00 | 351 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 538.00 | | | 27 538.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 44 282.00 | | | 44 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 452.00 | | | 40 452.00 |
DL TOTAL (I) | 121 034.00 | | | 121 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 335.00 | | | 63 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 467.00 | | | 67 467.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 250.00 | | | 152 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 283.00 | | | 273 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 250.00 | | | 152 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 297 208.00 | | 297 208.00 | 297 208.00 |
FG Production vendue services | 590 874.00 | | 590 874.00 | 590 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 083.00 | | 888 083.00 | 888 083.00 |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 433.00 | |
GE Autres charges | | | 2 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 652.00 | | | 888 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 200.00 | | | 848 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 452.00 | | | 40 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 764.00 | | 7 724.00 | 178 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 967.00 | | | 77 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 244.00 | | 7 724.00 | 73 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 553.00 | | | 27 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 458.00 | 1 433.00 | | 76 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 841.00 | 1 433.00 | | 71 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 335.00 | 63 335.00 | | 63 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 801.00 | 36 801.00 | | 36 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 538.00 | 27 538.00 | | 27 538.00 |
UX Autres créances clients | 102 179.00 | 102 179.00 | | 102 179.00 |
VB T. V. A. | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 972.00 | 149 972.00 | | 149 972.00 |
VW T.V.A. | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 250.00 | 152 250.00 | | 152 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
ST Autres comptes | 133 238.00 | | | 133 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 670.00 | | | 87 670.00 |
YT Sous‐traitance | 26 718.00 | | | 26 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 261.00 | | | 181 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 336.00 | | | 100 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 439.00 | | | 261 439.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |