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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 594.00 | 103 950.00 | 8 644.00 | 112 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 527.00 | 76 676.00 | 10 851.00 | 87 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 121.00 | 180 627.00 | 19 494.00 | 200 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 838.00 | | 313 838.00 | 313 838.00 |
BT Marchandises | 176 542.00 | | 176 542.00 | 176 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 390.00 | | 77 390.00 | 77 390.00 |
BZ Autres créances | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
CF Disponibilités | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 623.00 | | 585 623.00 | 585 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 744.00 | 180 627.00 | 605 118.00 | 785 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 482.00 | | | 187 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 287.00 | | | 25 287.00 |
DL TOTAL (I) | 267 769.00 | | | 267 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 070.00 | | | 140 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 844.00 | | | 22 844.00 |
EA Autres dettes | 171 054.00 | | | 171 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 349.00 | | | 337 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 118.00 | | | 605 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 349.00 | | | 337 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 961.00 | | 132 961.00 | 132 961.00 |
FD Production vendue biens | 129 376.00 | | 129 376.00 | 129 376.00 |
FG Production vendue services | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 937.00 | | 293 937.00 | 293 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 428.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 338.00 | | | 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 519.00 | | | 306 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 232.00 | | | 281 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 287.00 | | | 25 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 621.00 | | 1 500.00 | 198 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 621.00 | | 1 500.00 | 198 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 198.00 | 6 428.00 | | 174 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 198.00 | 6 428.00 | | 174 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 070.00 | 140 070.00 | | 140 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 054.00 | 171 054.00 | | 171 054.00 |
UX Autres créances clients | 77 390.00 | 77 390.00 | | 77 390.00 |
VB T. V. A. | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 368.00 | 84 368.00 | | 84 368.00 |
VW T.V.A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 349.00 | 337 349.00 | | 337 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
ST Autres comptes | 64 753.00 | | | 64 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
YT Sous‐traitance | 431.00 | | | 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 636.00 | | | 58 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 015.00 | | | 42 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 688.00 | | | 80 688.00 |