| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 346.00 | 43 859.00 | 44 487.00 | 88 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 451.00 | 50 921.00 | 53 530.00 | 104 451.00 |
BT Marchandises | 72 017.00 | | 72 017.00 | 72 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 510.00 | | 182 510.00 | 182 510.00 |
BZ Autres créances | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CF Disponibilités | 36 620.00 | | 36 620.00 | 36 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 382.00 | | 296 382.00 | 296 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 833.00 | 50 921.00 | 349 912.00 | 400 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 001.00 | | | 149 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
DL TOTAL (I) | 166 029.00 | | | 166 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 481.00 | | | 64 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 928.00 | | | 87 928.00 |
EA Autres dettes | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 882.00 | | | 183 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 912.00 | | | 349 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 882.00 | | | 183 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 063.00 | 4 592.00 | 594 655.00 | 590 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 063.00 | 4 592.00 | 594 655.00 | 590 063.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 742.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 360.00 | | | 37 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 961.00 | | | 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 953.00 | | | 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 654.00 | | | 597 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 011.00 | | | 589 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 180.00 | 11 742.00 | | 39 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 820.00 | 11 742.00 | | 32 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 928.00 | 87 928.00 | | 87 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 481.00 | 38 822.00 | 25 659.00 | 64 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 744.00 | 187 744.00 | | 187 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 788.00 | 187 744.00 | 9 043.00 | 196 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 882.00 | 158 224.00 | 25 659.00 | 183 882.00 |