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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 384.00 | 2 286.00 | 1 098.00 | 3 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 224.00 | 110 059.00 | 16 165.00 | 126 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 579.00 | 113 856.00 | 23 722.00 | 137 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 471.00 | | 1 221 471.00 | 1 221 471.00 |
BZ Autres créances | 249 514.00 | | 249 514.00 | 249 514.00 |
CF Disponibilités | 177 918.00 | | 177 918.00 | 177 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 137.00 | | 1 660 137.00 | 1 660 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 717.00 | 113 856.00 | 1 683 860.00 | 1 797 717.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 338 647.00 | 447 476.00 | | 338 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 461.00 | -88 829.00 | | 82 461.00 |
DL TOTAL (I) | 432 108.00 | 369 647.00 | | 432 108.00 |
DP Provisions pour risques | 113 296.00 | 113 296.00 | | 113 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 296.00 | 113 296.00 | | 113 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 749.00 | 4 990.00 | | 18 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 261.00 | 343 823.00 | | 387 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 445.00 | 691 646.00 | | 732 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 456.00 | 1 040 461.00 | | 1 138 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 860.00 | 1 523 404.00 | | 1 683 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 456.00 | 1 040 461.00 | | 1 138 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 296.00 | | | 113 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 296.00 | | | 113 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 262.00 | 387 262.00 | | 387 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 876.00 | 265 876.00 | | 265 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 810.00 | 125 810.00 | | 125 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 472.00 | 1 221 472.00 | | 1 221 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VB T. V. A. | 64 060.00 | 64 060.00 | | 64 060.00 |
VI Groupe et associés | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 072.00 | 184 072.00 | | 184 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 659.00 | 1 482 220.00 | 6 439.00 | 1 488 659.00 |
VW T.V.A. | 281 559.00 | 281 559.00 | | 281 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 456.00 | 1 138 456.00 | | 1 138 456.00 |