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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 927.00 | 14 336.00 | 2 591.00 | 16 927.00 |
AH Fonds commercial | 50 939.00 | | 50 939.00 | 50 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 011.00 | 988.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 364.00 | 153 628.00 | 42 735.00 | 196 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 356.00 | 232 560.00 | 261 796.00 | 494 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 617.00 | 401 536.00 | 368 081.00 | 769 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 637.00 | | 81 637.00 | 81 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 764.00 | | 313 764.00 | 313 764.00 |
BZ Autres créances | 45 261.00 | | 45 261.00 | 45 261.00 |
CF Disponibilités | 240 640.00 | | 240 640.00 | 240 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 182.00 | | 684 182.00 | 684 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 799.00 | 401 536.00 | 1 052 263.00 | 1 453 799.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 176 645.00 | | | 176 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 746.00 | | | -139 746.00 |
DL TOTAL (I) | 53 398.00 | | | 53 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 642.00 | | | 440 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 678.00 | | | 166 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 743.00 | | | 210 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 240.00 | | | 143 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 560.00 | | | 37 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 864.00 | | | 998 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 263.00 | | | 1 052 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 887.00 | | | 692 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 160 296.00 | | 1 160 296.00 | 1 160 296.00 |
FG Production vendue services | 107 705.00 | | 107 705.00 | 107 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 001.00 | | 1 268 001.00 | 1 268 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 412 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 124.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 284.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -150 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 551.00 | | | 1 308 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 297.00 | | | 1 448 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 746.00 | | | -139 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 898.00 | | 95 833.00 | 700 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 114.00 | 769 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 114.00 | 690 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 866.00 | | | 69 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 002.00 | | 95 833.00 | 622 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 277.00 | 82 421.00 | 25 162.00 | 344 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 676.00 | 1 670.00 | | 13 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 600.00 | 80 750.00 | 25 162.00 | 330 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 743.00 | 210 743.00 | | 210 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 676.00 | 40 676.00 | | 40 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 148.00 | 51 148.00 | | 51 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 560.00 | 37 560.00 | | 37 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 313 764.00 | 313 764.00 | | 313 764.00 |
VB T. V. A. | 38 003.00 | 38 003.00 | | 38 003.00 |
VC Groupe et associés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 642.00 | 301 343.00 | 139 299.00 | 440 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 926.00 | | | 74 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 405.00 | 369 405.00 | | 369 405.00 |
VW T.V.A. | 49 443.00 | 49 443.00 | | 49 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 186.00 | 692 887.00 | 139 299.00 | 832 186.00 |