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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 638.00 | 8 949.00 | 5 689.00 | 14 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 088.00 | 8 949.00 | 7 139.00 | 16 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 629 423.00 | 77 590.00 | 1 551 832.00 | 1 629 423.00 |
BZ Autres créances | 1 844 427.00 | | 1 844 427.00 | 1 844 427.00 |
CF Disponibilités | 447 950.00 | | 447 950.00 | 447 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 921 800.00 | 77 590.00 | 3 844 209.00 | 3 921 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 937 887.00 | 86 539.00 | 3 851 348.00 | 3 937 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
DH Report à nouveau | 437 183.00 | 437 183.00 | | 437 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 844.00 | 118 796.00 | | 134 844.00 |
DL TOTAL (I) | 934 844.00 | 918 796.00 | | 934 844.00 |
DP Provisions pour risques | 123 570.00 | | | 123 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 570.00 | | | 123 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 564.00 | 296 223.00 | | 125 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 266.00 | 4 996.00 | | 3 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 814.00 | 21 673.00 | | 22 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 149.00 | 247 208.00 | | 691 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 548 022.00 | 1 392 712.00 | | 1 548 022.00 |
EA Autres dettes | 402 119.00 | 292 376.00 | | 402 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 792 934.00 | 2 255 189.00 | | 2 792 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 851 348.00 | 3 173 985.00 | | 3 851 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 844 465.00 | | 6 844 465.00 | 6 844 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 844 465.00 | | 6 844 465.00 | 6 844 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 991 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 391 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 570.00 | |
GE Autres charges | | | 274 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 821 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 872.00 | 1 102.00 | | 1 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 872.00 | 1 102.00 | | 1 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 227.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 872.00 | 875.00 | | 1 872.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 994 202.00 | 5 018 452.00 | | 6 994 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 859 358.00 | 4 899 656.00 | | 6 859 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 844.00 | 118 796.00 | | 134 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 143.00 | 2 225.00 | | 16 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 280.00 | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 280.00 | 16 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 413.00 | 2 226.00 | | 12 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 649.00 | 1 300.00 | | 7 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 649.00 | 1 300.00 | | 7 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 123 570.00 | | |
6T Sur comptes clients | 77 503.00 | 452.00 | 365.00 | 77 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 503.00 | 452.00 | 365.00 | 77 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 503.00 | 124 022.00 | 365.00 | 77 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 022.00 | 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 149.00 | 691 149.00 | | 691 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 696 004.00 | 696 004.00 | | 696 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 126.00 | 403 126.00 | | 403 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 119.00 | 402 119.00 | | 402 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 534 179.00 | 1 534 179.00 | | 1 534 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 244.00 | 95 244.00 | | 95 244.00 |
VB T. V. A. | 199 057.00 | 199 057.00 | | 199 057.00 |
VC Groupe et associés | 1 248 247.00 | 1 248 247.00 | | 1 248 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 564.00 | 125 564.00 | | 125 564.00 |
VI Groupe et associés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 985.00 | 71 985.00 | | 71 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 169.00 | 132 173.00 | 262 996.00 | 395 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 475 300.00 | 3 212 304.00 | 262 996.00 | 3 475 300.00 |
VW T.V.A. | 354 947.00 | 354 947.00 | | 354 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 770 120.00 | 2 770 120.00 | | 2 770 120.00 |