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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 804.00 | 54 296.00 | 20 508.00 | 74 804.00 |
040 Immobilisations financières | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 969.00 | 54 296.00 | 47 673.00 | 101 969.00 |
072 Créances – Autres | 49 331.00 | | 49 331.00 | 49 331.00 |
084 Disponibilités | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 603.00 | | 51 603.00 | 51 603.00 |
110 Total général Actif | 153 572.00 | 54 296.00 | 99 276.00 | 153 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 896.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 000.00 | 40 000.00 | | 45 000.00 |
230 Autres produits | 3 524.00 | 3 262.00 | | 3 524.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 524.00 | 43 262.00 | | 48 524.00 |
242 Autres charges externes. | 35 614.00 | 42 480.00 | | 35 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 847.00 | 4 970.00 | | 4 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 170.00 | 4 238.00 | | 1 170.00 |
252 Charges sociales | 396.00 | 327.00 | | 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 588.00 | 4 925.00 | | 3 588.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 288.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 619.00 | 57 229.00 | | 45 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 905.00 | -13 967.00 | | 2 905.00 |
290 Produits exceptionnels | 993.00 | 498.00 | | 993.00 |
294 Charges financières | 418.00 | 360.00 | | 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 480.00 | -13 829.00 | | 3 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 969.00 | | | 101 969.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 932.00 | | | 6 932.00 |