| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 646.00 | 22.00 | 3 624.00 | 3 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 679 327.00 | 1 308 457.00 | 370 870.00 | 1 679 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 203 486.00 | 1 852 638.00 | 1 350 848.00 | 3 203 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 429.00 | | 95 429.00 | 95 429.00 |
BF Prêts | 226 346.00 | | 226 346.00 | 226 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 403 350.00 | 3 181 116.00 | 2 222 234.00 | 5 403 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311 695.00 | | 311 695.00 | 311 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 984 227.00 | 58 000.00 | 6 926 227.00 | 6 984 227.00 |
BZ Autres créances | 73 801 263.00 | | 73 801 263.00 | 73 801 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 428 161.00 | | 428 161.00 | 428 161.00 |
CF Disponibilités | 1 564 069.00 | | 1 564 069.00 | 1 564 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 097.00 | | 56 097.00 | 56 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 145 512.00 | 58 000.00 | 83 087 512.00 | 83 145 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 548 862.00 | 3 239 116.00 | 85 309 746.00 | 88 548 862.00 |
CU Autres participations | 174 750.00 | | 174 750.00 | 174 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 760.00 | 277 760.00 | | 277 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 761 549.00 | 761 549.00 | | 761 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
DG Autres réserves | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
DH Report à nouveau | 7 532 402.00 | 5 270 014.00 | | 7 532 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 087 576.00 | 2 262 332.00 | | 2 087 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 622.00 | -1 885.00 | | 22 622.00 |
DL TOTAL (I) | 10 727 811.00 | 8 615 672.00 | | 10 727 811.00 |
DP Provisions pour risques | 56 270.00 | 206 650.00 | | 56 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 863.00 | 34 764.00 | | 99 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 133.00 | 241 414.00 | | 156 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 911.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 495 646.00 | 4 404 378.00 | | 8 495 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 852.00 | 231 852.00 | | 231 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 771 172.00 | 39 674 375.00 | | 57 771 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 182 157.00 | 3 807 581.00 | | 5 182 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 316.00 | | | 218 316.00 |
EA Autres dettes | 2 106 506.00 | 184 368.00 | | 2 106 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420 153.00 | 265 349.00 | | 420 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 425 802.00 | 48 568 814.00 | | 74 425 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 309 746.00 | 57 425 900.00 | | 85 309 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 495 646.00 | | | 8 495 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 411 404.00 | | 23 411 404.00 | 23 411 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 411 404.00 | | 23 411 404.00 | 23 411 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 334 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 330 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 225 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 783 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 343 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 667 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 424 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 838 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 770.00 | |
GE Autres charges | | | 55 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 152 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 850 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 674 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 524 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 456 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 529 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330 570.00 | 1 156.00 | | 330 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 894.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 300.00 | | | 123 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453 870.00 | 3 050.00 | | 453 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510 010.00 | 136 356.00 | | 510 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 500.00 | 155.00 | | 23 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243 391.00 | 158 888.00 | | 243 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776 901.00 | 295 399.00 | | 776 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323 031.00 | -292 349.00 | | -323 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 220.00 | -607 653.00 | | 119 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 203 474.00 | 25 912 143.00 | | 37 203 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 115 898.00 | 23 649 811.00 | | 35 115 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 087 576.00 | 2 262 332.00 | | 2 087 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 406 442.00 | | 2 600 897.00 | 3 406 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 401 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 603 989.00 | 5 403 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543 989.00 | 4 978 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 048 058.00 | | 2 474 173.00 | 3 048 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 384.00 | | 103 079.00 | 358 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 249.00 | 2 163 988.00 | 542 121.00 | 1 559 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 000.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 028.00 | | 1 006.00 | 1 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 558 221.00 | 2 143 988.00 | 541 115.00 | 1 558 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 414.00 | 99 570.00 | 184 850.00 | 241 414.00 |
6T Sur comptes clients | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 414.00 | 99 570.00 | 184 850.00 | 299 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 771 172.00 | 57 771 172.00 | | 57 771 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 016 701.00 | 1 016 701.00 | | 1 016 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 756 475.00 | 3 756 475.00 | | 3 756 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 316.00 | 218 316.00 | | 218 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 106 506.00 | 2 106 506.00 | | 2 106 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420 153.00 | 420 153.00 | | 420 153.00 |
UP Prêts | 226 346.00 | | 226 346.00 | 226 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
UX Autres créances clients | 6 663 819.00 | 6 663 819.00 | | 6 663 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450 370.00 | 450 370.00 | | 450 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 205 199.00 | 2 205 199.00 | | 2 205 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320 408.00 | 320 408.00 | | 320 408.00 |
VB T. V. A. | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
VC Groupe et associés | 67 126 646.00 | 67 126 646.00 | | 67 126 646.00 |
VI Groupe et associés | 8 495 646.00 | 8 495 646.00 | | 8 495 646.00 |
VP Divers | 1 257 113.00 | 1 257 113.00 | | 1 257 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385 570.00 | 385 570.00 | | 385 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 738 601.00 | 2 738 601.00 | | 2 738 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 097.00 | 56 097.00 | | 56 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 068 299.00 | 80 841 587.00 | 226 713.00 | 81 068 299.00 |
VW T.V.A. | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 193 950.00 | 74 193 950.00 | | 74 193 950.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 522.00 | | | 522.00 |