| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 392.00 | 1 684.00 | 1 708.00 | 3 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 542.00 | 139 855.00 | 5 687.00 | 145 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 697.00 | 141 539.00 | 160 158.00 | 301 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 96 078.00 | | 96 078.00 | 96 078.00 |
BZ Autres créances | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
CF Disponibilités | 375 437.00 | | 375 437.00 | 375 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 481 084.00 | | 481 084.00 | 481 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 781.00 | 141 539.00 | 641 242.00 | 782 781.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 447 489.00 | 405 383.00 | | 447 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 936.00 | 42 105.00 | | 37 936.00 |
DL TOTAL (I) | 507 425.00 | 469 489.00 | | 507 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 209.00 | 42 729.00 | | 50 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 165.00 | 82 565.00 | | 34 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 442.00 | 33 365.00 | | 49 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 817.00 | 158 659.00 | | 133 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 242.00 | 628 148.00 | | 641 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 209.00 | | | 50 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 263.00 | | 482 263.00 | 482 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 263.00 | | 482 263.00 | 482 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 204.00 | |
GE Autres charges | | | 10 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 674.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 457.00 | | | -1 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 589.00 | 8 864.00 | | 2 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 263.00 | 608 012.00 | | 501 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 327.00 | 565 907.00 | | 463 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 936.00 | 42 105.00 | | 37 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 172.00 | | 6 099.00 | 296 172.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 324.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 574.00 | 7 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574.00 | 301 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 291.00 | | 5 644.00 | 143 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 881.00 | | 455.00 | 7 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 335.00 | 2 204.00 | 141 539.00 | 139 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 335.00 | 2 204.00 | 141 539.00 | 139 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 165.00 | 34 165.00 | | 34 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 373.00 | 19 373.00 | | 19 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VB T. V. A. | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VC Groupe et associés | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VI Groupe et associés | 50 209.00 | 50 209.00 | | 50 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 332.00 | 9 569.00 | 6 763.00 | 16 332.00 |
VW T.V.A. | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 817.00 | 133 817.00 | | 133 817.00 |