| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761.00 | 297.00 | 464.00 | 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 201.00 | 75 949.00 | 58 252.00 | 134 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 714.00 | 76 943.00 | 217 772.00 | 294 714.00 |
BT Marchandises | 176 105.00 | 1 874.00 | 174 231.00 | 176 105.00 |
BZ Autres créances | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CF Disponibilités | 92 763.00 | | 92 763.00 | 92 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 599.00 | 1 874.00 | 275 725.00 | 277 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 314.00 | 78 817.00 | 493 497.00 | 572 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 226 521.00 | 226 012.00 | | 226 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 841.00 | 13 509.00 | | -13 841.00 |
DL TOTAL (I) | 432 680.00 | 459 521.00 | | 432 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 763.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 972.00 | 23 450.00 | | 11 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 630.00 | 24 900.00 | | 26 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 895.00 | 19 912.00 | | 19 895.00 |
EA Autres dettes | 2 320.00 | 5.00 | | 2 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 817.00 | 79 030.00 | | 60 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 497.00 | 538 551.00 | | 493 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 817.00 | 79 030.00 | | 60 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 706.00 | | 347 706.00 | 347 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 706.00 | | 347 706.00 | 347 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 874.00 | |
GE Autres charges | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 683.00 | 5 901.00 | | 6 683.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 728.00 | 25 056.00 | | 24 728.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 212.00 | 189.00 | | 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 180.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 180.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | -180.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 113.00 | 426 138.00 | | 364 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 954.00 | 412 628.00 | | 377 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 841.00 | 13 509.00 | | -13 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 217.00 | | 1 497.00 | 293 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 697.00 | | | 159 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 466.00 | | 1 497.00 | 133 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 486.00 | 14 457.00 | | 62 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | 224.00 | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 013.00 | 14 233.00 | | 62 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 581.00 | 1 874.00 | 1 581.00 | 1 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 581.00 | 1 874.00 | 1 581.00 | 1 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 581.00 | 1 874.00 | 1 581.00 | 1 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 874.00 | 1 581.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VW T.V.A. | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 817.00 | 60 817.00 | | 60 817.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 864.00 | 5 094.00 | | 4 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 221.00 | 6 179.00 | | 6 221.00 |
ST Autres comptes | 39 879.00 | 39 820.00 | | 39 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 085.00 | 17 177.00 | | 17 085.00 |
YT Sous‐traitance | 634.00 | 660.00 | | 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 628.00 | 645.00 | | 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 492.00 | 5 739.00 | | 5 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 318.00 | 82 203.00 | | 69 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 057.00 | 33 845.00 | | 35 057.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 819.00 | 63 836.00 | | 63 819.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |