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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
AH Fonds commercial | 105 329.00 | | 105 329.00 | 105 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 924.00 | 5 065.00 | 3 859.00 | 8 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 940.00 | 40 824.00 | 115.00 | 40 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 899.00 | 48 845.00 | 116 054.00 | 164 899.00 |
BT Marchandises | 53 605.00 | | 53 605.00 | 53 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 827.00 | 7 956.00 | 409 871.00 | 417 827.00 |
BZ Autres créances | 94 883.00 | | 94 883.00 | 94 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
CF Disponibilités | 321 741.00 | | 321 741.00 | 321 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 985.00 | 7 956.00 | 938 029.00 | 945 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 885.00 | 56 801.00 | 1 054 084.00 | 1 110 885.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 665.00 | | | 65 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
DH Report à nouveau | 346 263.00 | | | 346 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 499.00 | | | 168 499.00 |
DL TOTAL (I) | 614 989.00 | | | 614 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907.00 | | | 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 149.00 | | | 247 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 071.00 | | | 156 071.00 |
EA Autres dettes | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 184.00 | | | 29 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 094.00 | | | 439 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 084.00 | | | 1 054 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 696.00 | | | 438 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509.00 | | | 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 694.00 | | 739.00 | 3 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 001.00 | 10 548.00 | 6 705.00 | 45 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 548.00 | 83.00 | 676.00 | 3 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 453.00 | 10 466.00 | 6 029.00 | 41 453.00 |