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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 255.00 | 2 806.00 | 448.00 | 3 255.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 592.00 | 33 592.00 | | 33 592.00 |
AP Constructions | 26 414.00 | 10 175.00 | 16 238.00 | 26 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 244.00 | 733 739.00 | 68 504.00 | 802 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 219.00 | 468 833.00 | 26 385.00 | 495 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 232.00 | | 44 232.00 | 44 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 057.00 | 1 249 148.00 | 190 908.00 | 1 440 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 601.00 | 2 150.00 | 1 044 451.00 | 1 046 601.00 |
BZ Autres créances | 192 441.00 | | 192 441.00 | 192 441.00 |
CF Disponibilités | 337 090.00 | | 337 090.00 | 337 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 152.00 | | 89 152.00 | 89 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 175.00 | 2 150.00 | 1 685 025.00 | 1 687 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 233.00 | 1 251 298.00 | 1 875 934.00 | 3 127 233.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 500.00 | | | 303 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
DG Autres réserves | 560 545.00 | | | 560 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 926.00 | | | 184 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 322.00 | | | 1 079 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 978.00 | | | 20 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 254.00 | | | 350 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 921.00 | | | 414 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
EA Autres dettes | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 612.00 | | | 796 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 934.00 | | | 1 875 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 693.00 | | | 781 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 964.00 | | | 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 299.00 | | 73 873.00 | 1 368 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 115.00 | 1 440 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 115.00 | 1 368 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 171.00 | | 675.00 | 70 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 027.00 | | 73 197.00 | 1 297 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 037.00 | 44 225.00 | 2 115.00 | 1 207 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 171.00 | 227.00 | | 36 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 865.00 | 43 998.00 | 2 115.00 | 1 170 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 150.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 254.00 | 350 254.00 | | 350 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 146.00 | 61 146.00 | | 61 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 332.00 | 140 332.00 | | 140 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 848.00 | 1 015 848.00 | | 1 015 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 752.00 | 30 752.00 | | 30 752.00 |
VB T. V. A. | 62 816.00 | 62 816.00 | | 62 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 013.00 | 5 095.00 | 14 918.00 | 20 013.00 |
VI Groupe et associés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
VP Divers | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 513.00 | 85 513.00 | | 85 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 152.00 | 89 152.00 | | 89 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 695.00 | 1 328 195.00 | 500.00 | 1 328 695.00 |
VW T.V.A. | 194 924.00 | 194 924.00 | | 194 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 612.00 | 781 693.00 | 14 918.00 | 796 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 869.00 | | | 21 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
ST Autres comptes | 1 493 145.00 | | | 1 493 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 822.00 | | | 126 822.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 465 459.00 | | | 2 465 459.00 |
YT Sous‐traitance | 31 586.00 | | | 31 586.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 409 620.00 | | | 409 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 319.00 | | | 36 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 795 894.00 | | | 795 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 416 903.00 | | | 416 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 084 075.00 | | | 2 084 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |