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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 959.00 | 709.00 | 1 250.00 | 1 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 626 800.00 | 246 862.00 | 379 938.00 | 626 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 768.00 | 5 609.00 | 1 159.00 | 6 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 209.00 | 120 943.00 | 63 266.00 | 184 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 890.00 | | 71 890.00 | 71 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 681.00 | 374 123.00 | 1 203 558.00 | 1 577 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 018.00 | | 52 018.00 | 52 018.00 |
BZ Autres créances | 157 117.00 | | 157 117.00 | 157 117.00 |
CF Disponibilités | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 114.00 | | 213 114.00 | 213 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 795.00 | 374 123.00 | 1 416 672.00 | 1 790 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 445.00 | | | 75 445.00 |
CU Autres participations | 682 500.00 | | 682 500.00 | 682 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 560.00 | 680 560.00 | | 680 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 056.00 | 68 056.00 | | 68 056.00 |
DG Autres réserves | 93 145.00 | 104 457.00 | | 93 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 492.00 | -11 312.00 | | 63 492.00 |
DL TOTAL (I) | 909 394.00 | 845 901.00 | | 909 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 243.00 | 488 486.00 | | 449 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 864.00 | 26 793.00 | | 19 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 426.00 | 7 043.00 | | 6 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 746.00 | 13 077.00 | | 19 746.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 278.00 | 535 399.00 | | 507 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 672.00 | 1 381 300.00 | | 1 416 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 045.00 | 82 041.00 | | 91 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 819.00 | | 212 819.00 | 212 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 819.00 | | 212 819.00 | 212 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 816.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 211.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 087.00 | 1 550.00 | | 3 087.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82.00 | 39.00 | | 82.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 811.00 | -528.00 | | -20 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 637.00 | 229 617.00 | | 280 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 144.00 | 240 929.00 | | 217 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 492.00 | -11 312.00 | | 63 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 854.00 | | 13 845.00 | 1 565 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 757 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 019.00 | 1 577 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 419.00 | 190 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 759.00 | | | 628 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 940.00 | | 9 455.00 | 181 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 155.00 | | 4 390.00 | 755 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 307.00 | 50 816.00 | | 323 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 448.00 | 32 124.00 | | 215 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 859.00 | 18 692.00 | | 107 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 890.00 | 71 890.00 | | 71 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
UX Autres créances clients | 52 018.00 | 52 018.00 | | 52 018.00 |
VB T. V. A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VC Groupe et associés | 127 175.00 | 127 175.00 | | 127 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 243.00 | 33 010.00 | 139 188.00 | 449 243.00 |
VI Groupe et associés | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 243.00 | | | 39 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 458.00 | 285 458.00 | | 285 458.00 |
VW T.V.A. | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 278.00 | 91 045.00 | 139 188.00 | 507 278.00 |