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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 791.00 | 16 112.00 | 14 678.00 | 30 791.00 |
040 Immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 150.00 | 16 241.00 | 26 908.00 | 43 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 086.00 | 1 784.00 | 1 302.00 | 3 086.00 |
072 Créances – Autres | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
084 Disponibilités | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 562.00 | 1 784.00 | 4 779.00 | 6 562.00 |
110 Total général Actif | 49 712.00 | 18 025.00 | 31 687.00 | 49 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 244.00 | 1 239.00 | | 4 244.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 563.00 | 61 139.00 | | 53 563.00 |
222 Production stockée | | -1 325.00 | | |
230 Autres produits | 260.00 | 796.00 | | 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 067.00 | 61 849.00 | | 58 067.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 099.00 | 4 516.00 | | 5 099.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -287.00 | 65.00 | | -287.00 |
242 Autres charges externes. | 20 476.00 | 18 591.00 | | 20 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 555.00 | | | 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 945.00 | 954.00 | | 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 796.00 | 29 599.00 | | 27 796.00 |
252 Charges sociales | 2 395.00 | 3 976.00 | | 2 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 074.00 | 3 558.00 | | 4 074.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 502.00 | 61 262.00 | | 60 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 435.00 | 587.00 | | -2 435.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 344.00 | 333.00 | | 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | 135.00 | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 878.00 | 120.00 | | -2 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 650.00 | | | 35 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |