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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 361.00 | 2 639.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 36 594.00 | 9 183.00 | 27 411.00 | 36 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 894.00 | 8 702.00 | 5 192.00 | 13 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 736.00 | 42 363.00 | 18 372.00 | 60 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 536.00 | 62 610.00 | 55 927.00 | 118 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BN En cours de production de biens | 23 777.00 | | 23 777.00 | 23 777.00 |
BT Marchandises | 827 636.00 | | 827 636.00 | 827 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 061.00 | | 31 061.00 | 31 061.00 |
BZ Autres créances | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
CF Disponibilités | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 757.00 | | 24 757.00 | 24 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 797.00 | | 926 797.00 | 926 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 333.00 | 62 610.00 | 982 723.00 | 1 045 333.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 360 907.00 | 224 410.00 | | 360 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 531.00 | 136 497.00 | | 197 531.00 |
DL TOTAL (I) | 569 438.00 | 371 907.00 | | 569 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 505.00 | 158 658.00 | | 141 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 894.00 | 33 666.00 | | 66 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 492.00 | 11 985.00 | | 17 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 611.00 | 81 221.00 | | 95 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 565.00 | 66 041.00 | | 89 565.00 |
EA Autres dettes | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 285.00 | 351 571.00 | | 413 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 723.00 | 723 478.00 | | 982 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 254.00 | 238 062.00 | | 315 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 760 382.00 | 55 763.00 | 1 816 145.00 | 1 760 382.00 |
FD Production vendue biens | 73 242.00 | | 73 242.00 | 73 242.00 |
FG Production vendue services | 61 188.00 | | 61 188.00 | 61 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 894 812.00 | 55 763.00 | 1 950 575.00 | 1 894 812.00 |
FM Production stockée | | | 14 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 084 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 241.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GN Différences positives de change | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 449.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 1 156.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 260.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 969.00 | 44 069.00 | | 74 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 613.00 | 1 942 989.00 | | 1 974 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 082.00 | 1 806 492.00 | | 1 777 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 531.00 | 136 497.00 | | 197 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 501.00 | | 7 035.00 | 111 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 891.00 | | 5 332.00 | 105 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | 1 703.00 | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 369.00 | 16 241.00 | | 46 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694.00 | 1 667.00 | | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 674.00 | 14 574.00 | | 45 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 611.00 | 95 611.00 | | 95 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 561.00 | 29 561.00 | | 29 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
UX Autres créances clients | 31 061.00 | 31 061.00 | | 31 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 649.00 | 38 109.00 | 80 539.00 | 118 649.00 |
VI Groupe et associés | 66 894.00 | 66 894.00 | | 66 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 510.00 | | | 60 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 757.00 | 24 757.00 | | 24 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 161.00 | 62 898.00 | 2 263.00 | 65 161.00 |
VW T.V.A. | 28 829.00 | 28 829.00 | | 28 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 794.00 | 315 254.00 | 80 539.00 | 395 794.00 |