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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 858.00 | 97 822.00 | 8 035.00 | 105 858.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 3 025.00 | 593.00 | 2 431.00 | 3 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 851 820.00 | 2 559 424.00 | 292 395.00 | 2 851 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 883.00 | 450 863.00 | 28 020.00 | 478 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 500 851.00 | 3 108 703.00 | 392 147.00 | 3 500 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 293.00 | | 83 293.00 | 83 293.00 |
BN En cours de production de biens | 277 076.00 | | 277 076.00 | 277 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 389 413.00 | | 389 413.00 | 389 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 412.00 | | 49 412.00 | 49 412.00 |
BZ Autres créances | 208 611.00 | | 208 611.00 | 208 611.00 |
CF Disponibilités | 156 029.00 | | 156 029.00 | 156 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 404.00 | | 17 404.00 | 17 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 239.00 | | 1 181 239.00 | 1 181 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 682 090.00 | 3 108 703.00 | 1 573 387.00 | 4 682 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
DG Autres réserves | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
DH Report à nouveau | -133 707.00 | | | -133 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 356.00 | | | -286 356.00 |
DL TOTAL (I) | 420 228.00 | | | 420 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 350.00 | | | 156 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 477.00 | | | 367 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 439.00 | | | 291 439.00 |
EA Autres dettes | 287 892.00 | | | 287 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 159.00 | | | 1 153 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 387.00 | | | 1 573 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 171.00 | | | 1 049 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 416 215.00 | 84 636.00 | 3 500 851.00 | 3 416 215.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 323.00 | 7 515.00 | 166 838.00 | 159 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 256 607.00 | 77 121.00 | 3 333 728.00 | 3 256 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 972 569.00 | 136 135.00 | | 2 972 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 996.00 | 16 827.00 | | 80 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 891 573.00 | 119 308.00 | | 2 891 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 477.00 | 367 477.00 | | 367 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 439.00 | 291 439.00 | | 291 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 892.00 | 287 892.00 | | 287 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 49 412.00 | 49 412.00 | | 49 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 948.00 | 47 961.00 | 103 987.00 | 151 948.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 612.00 | 208 612.00 | | 208 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 713.00 | 275 428.00 | 285.00 | 275 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 159.00 | 1 049 172.00 | 103 987.00 | 1 153 159.00 |