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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 314.00 | 34 489.00 | 4 825.00 | 39 314.00 |
040 Immobilisations financières | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 496.00 | 34 489.00 | 94 007.00 | 128 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
060 Stock marchandises | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
072 Créances – Autres | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
084 Disponibilités | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
110 Total général Actif | 134 526.00 | 34 489.00 | 100 037.00 | 134 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 350.00 | 2 274.00 | | 2 350.00 |
214 Production vendue de biens – France | 54 636.00 | 64 566.00 | | 54 636.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 004.00 | 66 840.00 | | 57 004.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 080.00 | 4 147.00 | | 2 080.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -65.00 | -35.00 | | -65.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 710.00 | 14 827.00 | | 12 710.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | -300.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 31 210.00 | 31 789.00 | | 31 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 990.00 | | | 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 674.00 | 1 798.00 | | 1 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 187.00 | 11 312.00 | | 9 187.00 |
252 Charges sociales | 393.00 | -97.00 | | 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 039.00 | 4 467.00 | | 3 039.00 |
262 Autres charges | 95.00 | 101.00 | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 223.00 | 68 008.00 | | 60 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 219.00 | -1 168.00 | | -3 219.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 159.00 | 6 241.00 | | 1 159.00 |
294 Charges financières | -23.00 | 94.00 | | -23.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 800.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 698.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 036.00 | 3 481.00 | | -2 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 314.00 | | | 123 314.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 196.00 | | | 4 196.00 |