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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 663.00 | | 18 663.00 | 18 663.00 |
AP Constructions | 229 302.00 | 229 302.00 | | 229 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 347.00 | 230 315.00 | 860 032.00 | 1 090 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BZ Autres créances | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CF Disponibilités | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 143.00 | 230 315.00 | 863 828.00 | 1 094 143.00 |
CU Autres participations | 836 369.00 | | 836 369.00 | 836 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 079.00 | 32 851.00 | | 44 079.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 057.00 | 144 057.00 | | 144 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 113.00 | 11 228.00 | | 17 113.00 |
DL TOTAL (I) | 805 249.00 | 788 136.00 | | 805 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 95.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 368.00 | 70 773.00 | | 54 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 566.00 | 4 131.00 | | 3 566.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 1 002.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 579.00 | 76 001.00 | | 58 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 828.00 | 864 137.00 | | 863 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 368.00 | | | 54 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 222.00 | | 27 222.00 | 27 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 222.00 | | 27 222.00 | 27 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 696.00 | 1 982.00 | | 1 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 205.00 | 27 395.00 | | 28 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 092.00 | 16 167.00 | | 11 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 113.00 | 11 228.00 | | 17 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 347.00 | | | 1 090 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 978.00 | | | 248 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841 369.00 | | | 841 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 315.00 | | | 230 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 315.00 | | | 230 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 51 773.00 | 51 773.00 | | 51 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 641.00 | 1 891.00 | 2 750.00 | 4 641.00 |
VW T.V.A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 579.00 | 58 579.00 | | 58 579.00 |