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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 620.00 | | 206 620.00 | 206 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 596.00 | 70 075.00 | 26 521.00 | 96 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 394.00 | 107 378.00 | 137 016.00 | 244 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 445.00 | 185 788.00 | 370 657.00 | 556 445.00 |
BT Marchandises | 155 015.00 | | 155 015.00 | 155 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 085.00 | 29 169.00 | 501 916.00 | 531 085.00 |
BZ Autres créances | 32 426.00 | | 32 426.00 | 32 426.00 |
CF Disponibilités | 165 979.00 | | 165 979.00 | 165 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 897.00 | 29 169.00 | 858 728.00 | 887 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 342.00 | 214 957.00 | 1 229 385.00 | 1 444 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 329 518.00 | 241 636.00 | | 329 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 052.00 | 87 882.00 | | 71 052.00 |
DL TOTAL (I) | 422 569.00 | 351 518.00 | | 422 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 176.00 | 190 437.00 | | 120 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 549.00 | 42 431.00 | | 33 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 080.00 | 516 755.00 | | 589 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 526.00 | 75 707.00 | | 58 526.00 |
EA Autres dettes | 5 486.00 | 3 126.00 | | 5 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 816.00 | 828 455.00 | | 806 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 385.00 | 1 179 973.00 | | 1 229 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 173.00 | 49 812.00 | 19 198.00 | 155 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 838.00 | 49 813.00 | 19 198.00 | 146 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 080.00 | 589 080.00 | | 589 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 526.00 | 58 526.00 | | 58 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 035.00 | 39 035.00 | | 39 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 176.00 | 57 534.00 | 62 641.00 | 120 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566 903.00 | 566 903.00 | | 566 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 403.00 | 566 903.00 | 500.00 | 567 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 816.00 | 744 174.00 | 62 641.00 | 806 816.00 |