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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
AN Terrains | 367 196.00 | 31 949.00 | 335 247.00 | 367 196.00 |
AP Constructions | 3 610 074.00 | 1 504 644.00 | 2 105 430.00 | 3 610 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 669.00 | 331.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 831.00 | 41 998.00 | 28 833.00 | 70 831.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 421 020.00 | 2 135 519.00 | 4 285 502.00 | 6 421 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 904.00 | | 140 904.00 | 140 904.00 |
BZ Autres créances | 278 787.00 | | 278 787.00 | 278 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 912.00 | | 123 912.00 | 123 912.00 |
CF Disponibilités | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 822.00 | | 554 822.00 | 554 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 975 843.00 | 2 135 519.00 | 4 840 324.00 | 6 975 843.00 |
CU Autres participations | 2 354 900.00 | 550 000.00 | 1 804 900.00 | 2 354 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 908 750.00 | 7 908 750.00 | | 7 908 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 783 720.00 | 783 720.00 | | 783 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
DH Report à nouveau | -3 497 000.00 | -2 251 289.00 | | -3 497 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 205 891.00 | -1 245 711.00 | | -1 205 891.00 |
DL TOTAL (I) | 3 995 983.00 | 5 201 873.00 | | 3 995 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 235.00 | 271.00 | | 7 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 762.00 | 3 762.00 | | 753 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 168.00 | 116 005.00 | | 40 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 176.00 | 27 646.00 | | 43 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 342.00 | 147 685.00 | | 844 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 840 324.00 | 5 349 558.00 | | 4 840 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 342.00 | 147 685.00 | | 844 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 235.00 | 271.00 | | 7 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 372 661.00 | | 173 705.00 | 6 372 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 365 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 345.00 | 6 421 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 345.00 | 4 049 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000 861.00 | | 173 585.00 | 4 000 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 365 540.00 | | 120.00 | 2 365 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 849.00 | 249 670.00 | | 1 335 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329 589.00 | 249 670.00 | | 1 329 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 168.00 | 40 168.00 | | 40 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 176.00 | 43 176.00 | | 43 176.00 |
UX Autres créances clients | 140 904.00 | 140 904.00 | | 140 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VI Groupe et associés | 753 762.00 | 753 762.00 | | 753 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 787.00 | 278 787.00 | | 278 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 197.00 | 430 197.00 | | 430 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 342.00 | 844 342.00 | | 844 342.00 |