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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 850 000.00 | 2 228.00 | 1 847 772.00 | 1 850 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 682.00 | 608.00 | 17 074.00 | 17 682.00 |
AX Avances et acomptes | 182 465.00 | | 182 465.00 | 182 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 552.00 | | 209 552.00 | 209 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 348 499.00 | 2 836.00 | 3 345 663.00 | 3 348 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 54 909.00 | | 54 909.00 | 54 909.00 |
CF Disponibilités | 192 130.00 | | 192 130.00 | 192 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 576.00 | | 268 576.00 | 268 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 074.00 | 2 836.00 | 3 614 239.00 | 3 617 074.00 |
CU Autres participations | 1 088 799.00 | | 1 088 799.00 | 1 088 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
DG Autres réserves | 1 545 926.00 | 1 280 795.00 | | 1 545 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 372.00 | 265 132.00 | | 144 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 051.00 | 1 550 680.00 | | 1 695 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 484 223.00 | | | 1 484 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 937.00 | 401 882.00 | | 401 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 958.00 | 12 745.00 | | 16 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 931.00 | 21 855.00 | | 13 931.00 |
EA Autres dettes | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 187.00 | 438 620.00 | | 1 919 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 614 239.00 | 1 989 300.00 | | 3 614 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 174.00 | 438 620.00 | | 473 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 172 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 172 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 836.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 462.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 411.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 24 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 328 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 64.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 64.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 417.00 | -64.00 | | 5 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 304.00 | -5 473.00 | | -10 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 273.00 | 504 853.00 | | 531 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 901.00 | 239 721.00 | | 386 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 372.00 | 265 132.00 | | 144 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 829.00 | | | 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 058.00 | | 2 076 440.00 | 1 272 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 298 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 348 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 050 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 050 147.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 272 058.00 | | 26 293.00 | 1 272 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 836.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401 937.00 | 401 937.00 | | 401 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 552.00 | | 209 552.00 | 209 552.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 484 223.00 | 40 348.00 | 397 768.00 | 1 484 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 909.00 | 54 909.00 | | 54 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 999.00 | 76 446.00 | 209 552.00 | 285 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 187.00 | 473 174.00 | 399 906.00 | 1 919 187.00 |