| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 377.00 | 24 052.00 | 5 325.00 | 29 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 442.00 | 14 368.00 | 50 074.00 | 64 442.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 211 819.00 | 38 420.00 | 173 399.00 | 211 819.00 |
BT Marchandises | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BZ Autres créances | 80 571.00 | | 80 571.00 | 80 571.00 |
CF Disponibilités | 54 707.00 | | 54 707.00 | 54 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 656.00 | | 142 656.00 | 142 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 475.00 | 38 420.00 | 316 055.00 | 354 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 285.00 | 1 690.00 | | 2 285.00 |
DG Autres réserves | 71 621.00 | 32 115.00 | | 71 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 050.00 | 40 101.00 | | 36 050.00 |
DL TOTAL (I) | 132 806.00 | 96 756.00 | | 132 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 740.00 | 140 718.00 | | 124 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 681.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 732.00 | 12 958.00 | | 29 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 777.00 | 20 404.00 | | 28 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 249.00 | 176 760.00 | | 183 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 055.00 | 273 516.00 | | 316 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 407.00 | 64 820.00 | | 92 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 976.00 | | 405 976.00 | 405 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 976.00 | | 405 976.00 | 405 976.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 936.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 200.00 | 1 034.00 | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246.00 | | | 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | | | 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | 35.00 | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | 35.00 | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | -35.00 | | -291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 973.00 | 6 454.00 | | 6 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 635.00 | 369 540.00 | | 413 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 585.00 | 329 438.00 | | 377 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 050.00 | 40 101.00 | | 36 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 912.00 | | 15 977.00 | 196 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 070.00 | 211 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 070.00 | 93 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 912.00 | | 15 977.00 | 78 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 279.00 | 10 211.00 | 1 070.00 | 29 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 279.00 | 10 211.00 | 1 070.00 | 29 279.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VC Groupe et associés | 69 517.00 | 69 517.00 | | 69 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 740.00 | 33 898.00 | 90 842.00 | 124 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 885.00 | 80 885.00 | | 80 885.00 |
VW T.V.A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 249.00 | 92 407.00 | 90 842.00 | 183 249.00 |