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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 652 053.00 | | 652 053.00 | 652 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 69 721.00 | | 69 721.00 | 69 721.00 |
CF Disponibilités | 34 614.00 | | 34 614.00 | 34 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 294.00 | | 195 294.00 | 195 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 347.00 | | 847 347.00 | 847 347.00 |
CU Autres participations | 652 053.00 | | 652 053.00 | 652 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 5 277.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 187 712.00 | 100 256.00 | | 187 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 552.00 | 94 179.00 | | 42 552.00 |
DK Provisions réglementées | 42 346.00 | 30 935.00 | | 42 346.00 |
DL TOTAL (I) | 404 610.00 | 350 648.00 | | 404 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 950.00 | 202 436.00 | | 152 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 246.00 | 261 615.00 | | 268 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 680.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 100.00 | 25 692.00 | | 20 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 736.00 | 491 423.00 | | 442 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 347.00 | 842 071.00 | | 847 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 469.00 | 152 270.00 | | 340 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 268 246.00 | | | 268 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 75 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 943.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 508.00 | 11 411.00 | | 11 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 508.00 | -11 411.00 | | -11 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 641.00 | 4 046.00 | | 1 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 461.00 | 153 745.00 | | 113 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 908.00 | 59 566.00 | | 70 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 552.00 | 94 179.00 | | 42 552.00 |