| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 998.00 | 1 882.00 | 30 115.00 | 31 998.00 |
AP Constructions | 56 272.00 | 15 852.00 | 40 420.00 | 56 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 668.00 | 3 429.00 | 16 238.00 | 19 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 273.00 | 113 874.00 | 180 399.00 | 294 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 709.00 | | 48 709.00 | 48 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 412.00 | 135 038.00 | 318 373.00 | 453 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 345.00 | | 114 345.00 | 114 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 067 998.00 | | 2 067 998.00 | 2 067 998.00 |
BZ Autres créances | 2 307 133.00 | | 2 307 133.00 | 2 307 133.00 |
CF Disponibilités | 379 012.00 | | 379 012.00 | 379 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 885 824.00 | | 4 885 824.00 | 4 885 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 339 236.00 | 135 038.00 | 5 204 197.00 | 5 339 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 528.00 | 368 528.00 | | 368 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 852.00 | 36 852.00 | | 36 852.00 |
DG Autres réserves | 93 727.00 | 44 204.00 | | 93 727.00 |
DH Report à nouveau | 42 394.00 | | | 42 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 662.00 | 91 917.00 | | 71 662.00 |
DL TOTAL (I) | 613 165.00 | 541 502.00 | | 613 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 905.00 | 23 641.00 | | 16 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 905.00 | 23 641.00 | | 16 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 672.00 | 10 039.00 | | 13 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 203.00 | 1 103 364.00 | | 1 008 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951 720.00 | 1 121 596.00 | | 951 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 111.00 | 3 248.00 | | 120 111.00 |
EA Autres dettes | 1 482 718.00 | 1 480 776.00 | | 1 482 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 997 701.00 | 1 007 323.00 | | 997 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 574 127.00 | 4 726 349.00 | | 4 574 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 204 197.00 | 5 291 492.00 | | 5 204 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 668.00 | |
FD Production vendue biens | | | 254.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 672 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 695 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 078 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 402 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 241 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 720 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 530 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 002.00 | |
GE Autres charges | | | 35 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 286 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 791 489.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 646 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 2 145.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 2 145.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -2 145.00 | | -180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 976.00 | | | 31 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 506.00 | -32 558.00 | | 41 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 078 513.00 | 12 627 624.00 | | 13 078 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 006 851.00 | 12 535 706.00 | | 13 006 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 662.00 | 91 917.00 | | 71 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 001.00 | | 208 621.00 | 245 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 707.00 | | 450 918.00 | -2 707.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2 707.00 | | 418 920.00 | -2 707.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081.00 | | 30 916.00 | 1 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 920.00 | | 177 705.00 | 243 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 755.00 | 68 279.00 | | 66 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 081.00 | 801.00 | | 1 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 674.00 | 67 478.00 | | 65 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 641.00 | 6 002.00 | 12 738.00 | 23 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 203.00 | 1 008 203.00 | | 1 008 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477 866.00 | 477 866.00 | | 477 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 320.00 | 399 320.00 | | 399 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 111.00 | 120 111.00 | | 120 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836 392.00 | 836 392.00 | | 836 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 997 701.00 | 997 701.00 | | 997 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 067 998.00 | 2 067 998.00 | | 2 067 998.00 |
VC Groupe et associés | 1 689 396.00 | 1 689 396.00 | | 1 689 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VI Groupe et associés | 646 326.00 | 646 326.00 | | 646 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335 297.00 | 335 297.00 | | 335 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 935.00 | 267 935.00 | | 267 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 394 956.00 | 4 392 466.00 | 2 490.00 | 4 394 956.00 |
VW T.V.A. | 55 535.00 | 55 535.00 | | 55 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 574 124.00 | 4 574 124.00 | | 4 574 124.00 |