| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565.00 | 204.00 | 361.00 | 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 987.00 | 433.00 | 3 554.00 | 3 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 368.00 | 2 010.00 | 4 358.00 | 6 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 920.00 | 2 647.00 | 8 273.00 | 10 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 552.00 | | 21 552.00 | 21 552.00 |
BT Marchandises | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 023.00 | | 62 023.00 | 62 023.00 |
BZ Autres créances | 212 798.00 | | 212 798.00 | 212 798.00 |
CF Disponibilités | 62 889.00 | | 62 889.00 | 62 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 665.00 | | 373 665.00 | 373 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 585.00 | 2 647.00 | 381 938.00 | 384 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 576.00 | 54 966.00 | | -2 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824.00 | -57 543.00 | | 824.00 |
DL TOTAL (I) | 9 248.00 | 8 424.00 | | 9 248.00 |
DQ Provisions pour charges | | 19 189.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 189.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | | | 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 420.00 | 16 559.00 | | 10 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 859.00 | 169 811.00 | | 231 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 314.00 | 70 024.00 | | 69 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
EA Autres dettes | 59 715.00 | 29 447.00 | | 59 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 690.00 | 285 841.00 | | 372 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 938.00 | 313 454.00 | | 381 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 321.00 | | | 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 639.00 | | 5 360.00 | 11 639.00 |
FG Production vendue services | 1 876 268.00 | | 2 121 198.00 | 1 876 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 907.00 | | 2 126 558.00 | 1 887 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 148 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 974.00 | |
GE Autres charges | | | 454 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 237.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 237.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 321.00 | | | 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 073.00 | 1 892 356.00 | | 2 148 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 249.00 | 1 949 899.00 | | 2 147 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824.00 | -57 543.00 | | 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 227.00 | | 5 693.00 | 5 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565.00 | | | 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 662.00 | | 5 693.00 | 4 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673.00 | 1 974.00 | | 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16.00 | 188.00 | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657.00 | 1 786.00 | | 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 189.00 | | 19 189.00 | 19 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 189.00 | | 19 189.00 | 19 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 859.00 | 231 859.00 | | 231 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 566.00 | 30 566.00 | | 30 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 715.00 | 59 715.00 | | 59 715.00 |
UX Autres créances clients | 62 023.00 | 62 023.00 | | 62 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VB T. V. A. | 103 827.00 | 103 827.00 | | 103 827.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 402.00 | 104 402.00 | | 104 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 255.00 | 284 255.00 | | 284 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 270.00 | 362 270.00 | | 362 270.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |