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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 057.00 | | 100 057.00 | 100 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 520 564.00 | | 29 520 564.00 | 29 520 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 281 283.00 | | 281 283.00 | 281 283.00 |
CF Disponibilités | 832 370.00 | | 832 370.00 | 832 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 309.00 | | 47 309.00 | 47 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 962.00 | | 1 160 962.00 | 1 160 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 751 391.00 | | 30 751 391.00 | 30 751 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 068.00 | | | 113 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 227 250.00 | | | 227 250.00 |
CU Autres participations | 29 407 496.00 | | 29 407 496.00 | 29 407 496.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 69 865.00 | | 69 865.00 | 69 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 820 046.00 | 22 609 831.00 | | 21 820 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
DG Autres réserves | 314 826.00 | | | 314 826.00 |
DH Report à nouveau | 297 031.00 | -110 129.00 | | 297 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 144 433.00 | 422 794.00 | | 1 144 433.00 |
DK Provisions réglementées | 177 034.00 | 95 535.00 | | 177 034.00 |
DL TOTAL (I) | 23 769 004.00 | 23 018 031.00 | | 23 769 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 079 831.00 | 7 070 031.00 | | 6 079 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 996.00 | 186 354.00 | | 3 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 738.00 | 59 426.00 | | 35 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 171.00 | 88 889.00 | | 437 171.00 |
EA Autres dettes | 270 235.00 | 235.00 | | 270 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 416.00 | 171 041.00 | | 155 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 982 387.00 | 7 575 976.00 | | 6 982 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 751 391.00 | 30 594 006.00 | | 30 751 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 899 187.00 | 1 504 376.00 | | 1 899 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 500.00 | | 1 122 500.00 | 1 122 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 500.00 | | 1 122 500.00 | 1 122 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 810.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 135 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 135 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 018 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 189 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 499.00 | 81 499.00 | | 81 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 507.00 | 81 499.00 | | 81 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 932.00 | -81 499.00 | | -77 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 461.00 | | | -32 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 261 080.00 | 1 537 988.00 | | 2 261 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 647.00 | 1 115 194.00 | | 1 116 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 144 433.00 | 422 794.00 | | 1 144 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 407 496.00 | | 113 068.00 | 29 407 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 520 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 520 564.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 407 496.00 | | 113 068.00 | 29 407 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 535.00 | 81 499.00 | | 95 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 535.00 | 81 499.00 | | 95 535.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 738.00 | 35 738.00 | | 35 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 252.00 | 28 252.00 | | 28 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 253 068.00 | 253 068.00 | | 253 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 235.00 | 270 235.00 | | 270 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 416.00 | 155 416.00 | | 155 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 057.00 | 100 057.00 | | 100 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 52 903.00 | 52 903.00 | | 52 903.00 |
VC Groupe et associés | 227 250.00 | | 227 250.00 | 227 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 071 600.00 | 988 400.00 | 5 083 200.00 | 6 071 600.00 |
VI Groupe et associés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 988 400.00 | | | 988 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 309.00 | 47 309.00 | | 47 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 660.00 | 214 410.00 | 227 250.00 | 441 660.00 |
VW T.V.A. | 109 953.00 | 109 953.00 | | 109 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 982 387.00 | 1 899 187.00 | 5 083 200.00 | 6 982 387.00 |