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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 392 044.00 | 1 470.00 | 390 574.00 | 392 044.00 |
040 Immobilisations financières | 9 996 000.00 | | 9 996 000.00 | 9 996 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 388 044.00 | 1 470.00 | 10 386 574.00 | 10 388 044.00 |
072 Créances – Autres | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
084 Disponibilités | 3 099 684.00 | | 3 099 684.00 | 3 099 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 106 340.00 | | 3 106 340.00 | 3 106 340.00 |
110 Total général Actif | 13 494 384.00 | 1 470.00 | 13 492 914.00 | 13 494 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 447 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 447 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 560.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 492 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 388 044.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 82.00 | | | 82.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 646.00 | | | -12 646.00 |
280 Produits financiers | 3 501 000.00 | | | 3 501 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 40 518.00 | | | 40 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 447 836.00 | | | 3 447 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 8.00 | | | 8.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 8.00 | | | 8.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8.00 | | | 8.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 8.00 | | | 8.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 8.00 | | | 8.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8.00 | | | 8.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8.00 | | | 8.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8.00 | | | 8.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8.00 | | | 8.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8.00 | | | 8.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |