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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 858.00 | 59 265.00 | 3 592.00 | 62 858.00 |
AH Fonds commercial | 32 440.00 | 20 000.00 | 12 440.00 | 32 440.00 |
AN Terrains | 63 347.00 | 51 310.00 | 12 036.00 | 63 347.00 |
AP Constructions | 614 324.00 | 499 462.00 | 114 861.00 | 614 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 263 458.00 | 2 185 028.00 | 78 429.00 | 2 263 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 184 766.00 | 1 142 534.00 | 42 231.00 | 1 184 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 235 501.00 | 3 957 603.00 | 277 898.00 | 4 235 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 640 487.00 | 26 621.00 | 613 865.00 | 640 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 006.00 | 198 489.00 | 1 183 517.00 | 1 382 006.00 |
BZ Autres créances | 218 283.00 | | 218 283.00 | 218 283.00 |
CF Disponibilités | 228 718.00 | | 228 718.00 | 228 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 482 272.00 | 225 110.00 | 2 257 161.00 | 2 482 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 717 774.00 | 4 182 714.00 | 2 535 060.00 | 6 717 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 571.00 | | | 104 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 887.00 | | | -112 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 130.00 | | | -371 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
DL TOTAL (I) | -181 924.00 | | | -181 924.00 |
DP Provisions pour risques | 103 575.00 | | | 103 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 575.00 | | | 103 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 369.00 | | | 237 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 543.00 | | | 179 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 643.00 | | | 67 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 684.00 | | | 1 239 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 232.00 | | | 389 232.00 |
EA Autres dettes | 499 936.00 | | | 499 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 613 409.00 | | | 2 613 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 060.00 | | | 2 535 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 458 063.00 | | | 2 458 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
FG Production vendue services | 8 198 678.00 | | 8 198 678.00 | 8 198 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 217 263.00 | | 8 217 263.00 | 8 217 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 355 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 043 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 025 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 638 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 592.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 200.00 | |
GE Autres charges | | | 9 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 677 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 226.00 | | | 26 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 921.00 | | | 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 269.00 | | | 44 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 269.00 | | | 44 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 591.00 | | | -40 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 359 836.00 | | | 8 359 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 730 966.00 | | | 8 730 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 130.00 | | | -371 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 334 843.00 | | 23 814.00 | 4 334 843.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 199.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 199.00 | 8 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 156.00 | 4 235 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 957.00 | 4 131 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 999.00 | | 2 300.00 | 92 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 228 075.00 | | 19 548.00 | 4 228 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 768.00 | | 1 966.00 | 13 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 854 967.00 | 198 592.00 | 115 957.00 | 3 854 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 824.00 | 3 441.00 | | 55 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 799 143.00 | 195 151.00 | 115 957.00 | 3 799 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 660.00 | 56 200.00 | 64 285.00 | 111 660.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 26 621.00 | | | 26 621.00 |
6T Sur comptes clients | 76 201.00 | 142 871.00 | 20 583.00 | 76 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 823.00 | 162 871.00 | 20 583.00 | 102 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 483.00 | 219 071.00 | 84 868.00 | 214 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 071.00 | 84 868.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 684.00 | 1 239 684.00 | | 1 239 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 198.00 | 28 198.00 | | 28 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 513.00 | 136 513.00 | | 136 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 936.00 | 499 936.00 | | 499 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 321.00 | 1 138 321.00 | | 1 138 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 684.00 | 139 113.00 | 104 571.00 | 243 684.00 |
VB T. V. A. | 106 593.00 | 106 593.00 | | 106 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 369.00 | 149 667.00 | 87 702.00 | 237 369.00 |
VI Groupe et associés | 179 543.00 | 179 543.00 | | 179 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 235.00 | | | 51 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 180.00 | | | 143 180.00 |
VP Divers | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 074.00 | 86 074.00 | | 86 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 601.00 | 1 517 030.00 | 104 571.00 | 1 621 601.00 |
VW T.V.A. | 220 047.00 | 220 047.00 | | 220 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 545 766.00 | 2 458 063.00 | 87 702.00 | 2 545 766.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 782.00 | | | 33 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 898.00 | | | 80 898.00 |
ST Autres comptes | 940 402.00 | | | 940 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 408 784.00 | | | 408 784.00 |
YT Sous‐traitance | 1 239 780.00 | | | 1 239 780.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 355 296.00 | | | 355 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 763.00 | | | 38 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 545.00 | | | 72 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 193 625.00 | | | 1 193 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 966 606.00 | | | 966 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 025 162.00 | | | 3 025 162.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |