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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
AH Fonds commercial | 146 138.00 | | 146 138.00 | 146 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 414.00 | 380 785.00 | 150 629.00 | 531 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 363.00 | 367 234.00 | 80 128.00 | 447 363.00 |
AX Avances et acomptes | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 010.00 | 753 240.00 | 414 770.00 | 1 168 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 119.00 | | 33 119.00 | 33 119.00 |
BP En cours de production de services | 68 029.00 | | 68 029.00 | 68 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 732.00 | 52 574.00 | 345 157.00 | 397 732.00 |
BZ Autres créances | 48 542.00 | | 48 542.00 | 48 542.00 |
CF Disponibilités | 547 981.00 | | 547 981.00 | 547 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 330.00 | | 30 330.00 | 30 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 885.00 | 52 574.00 | 1 090 310.00 | 1 142 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 895.00 | 805 815.00 | 1 505 080.00 | 2 310 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 599 356.00 | | | 599 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 385.00 | | | 71 385.00 |
DL TOTAL (I) | 780 741.00 | | | 780 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 910.00 | | | 161 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 289.00 | | | 316 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 922.00 | | | 205 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 338.00 | | | 724 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 080.00 | | | 1 505 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 203.00 | | | 582 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 786.00 | | 16 786.00 | 16 786.00 |
FG Production vendue services | 3 046 979.00 | | 3 046 979.00 | 3 046 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 063 764.00 | | 3 063 764.00 | 3 063 764.00 |
FM Production stockée | | | -157 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 958 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 598.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 888 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 135.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 817.00 | | | 51 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 570.00 | | | -1 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -693.00 | | | -693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 960 699.00 | | | 2 960 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 889 314.00 | | | 2 889 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 385.00 | | | 71 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 270.00 | | | 113 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 220.00 | | 234 790.00 | 933 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 168 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 992 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 358.00 | | | 151 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 837.00 | | 234 790.00 | 757 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 289.00 | 316 289.00 | | 316 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 996.00 | 59 996.00 | | 59 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 819.00 | 69 819.00 | | 69 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 389 388.00 | 389 388.00 | | 389 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VB T. V. A. | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 910.00 | 27 505.00 | 134 405.00 | 161 910.00 |
VI Groupe et associés | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 990.00 | | | 173 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 307.00 | 36 307.00 | | 36 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 330.00 | 30 330.00 | | 30 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 128.00 | 476 603.00 | 1 524.00 | 478 128.00 |
VW T.V.A. | 70 626.00 | 70 626.00 | | 70 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 608.00 | 582 203.00 | 134 405.00 | 716 608.00 |