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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 27 441.00 | 41 161.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 298.00 | 8 768.00 | 4 529.00 | 13 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 994.00 | 517 114.00 | 237 880.00 | 754 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 471.00 | 671 853.00 | 139 618.00 | 811 471.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 834.00 | 1 227 676.00 | 439 158.00 | 1 666 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 765.00 | | 149 765.00 | 149 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 182 694.00 | 85 272.00 | 2 097 422.00 | 2 182 694.00 |
BZ Autres créances | 1 208 960.00 | | 1 208 960.00 | 1 208 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 1 559 264.00 | | 1 559 264.00 | 1 559 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 086.00 | | 64 086.00 | 64 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 165 009.00 | 85 272.00 | 5 079 736.00 | 5 165 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 831 842.00 | 1 312 948.00 | 5 518 894.00 | 6 831 842.00 |
CU Autres participations | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 195 948.00 | 1 110 392.00 | | 1 195 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 434.00 | 245 556.00 | | 167 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 227.00 | 1 524 792.00 | | 1 532 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 000.00 | 106 000.00 | | 104 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 000.00 | 106 000.00 | | 104 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 501.00 | 699 408.00 | | 357 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 087.00 | 152.00 | | 22 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 810 790.00 | 2 909 073.00 | | 2 810 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 263.00 | 770 019.00 | | 550 263.00 |
EA Autres dettes | 34 026.00 | 5 000.00 | | 34 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 000.00 | 216 807.00 | | 108 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 882 668.00 | 4 600 459.00 | | 3 882 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 518 894.00 | 6 231 251.00 | | 5 518 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 711 554.00 | 4 175 567.00 | | 3 711 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 687.00 | | 8 966.00 | 2 285 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 627 819.00 | 1 666 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 627 819.00 | 1 566 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 370.00 | | | 95 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 187 818.00 | | 6 466.00 | 2 187 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 499.00 | | 2 500.00 | 2 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464 413.00 | 288 591.00 | 527 828.00 | 1 464 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 688.00 | 9 521.00 | | 26 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 437 726.00 | 279 070.00 | 527 828.00 | 1 437 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 000.00 | 8 000.00 | 10 000.00 | 106 000.00 |
6T Sur comptes clients | 90 506.00 | | 5 234.00 | 90 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 005.00 | | 5 234.00 | 93 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 005.00 | 8 000.00 | 15 234.00 | 199 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 15 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 087.00 | 22 087.00 | | 22 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 810 790.00 | 2 810 790.00 | | 2 810 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 985.00 | 63 985.00 | | 63 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 228.00 | 80 228.00 | | 80 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 026.00 | 34 026.00 | | 34 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 080 367.00 | 2 080 367.00 | | 2 080 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 327.00 | | 102 327.00 | 102 327.00 |
VB T. V. A. | 548 140.00 | 548 140.00 | | 548 140.00 |
VC Groupe et associés | 648 369.00 | 648 369.00 | | 648 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 501.00 | 186 387.00 | 171 114.00 | 357 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 607.00 | | | 375 607.00 |
VP Divers | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 828.00 | 49 828.00 | | 49 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 086.00 | 64 086.00 | | 64 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 458 240.00 | 3 355 913.00 | 102 327.00 | 3 458 240.00 |
VW T.V.A. | 356 222.00 | 356 222.00 | | 356 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 882 668.00 | 3 711 554.00 | 171 114.00 | 3 882 668.00 |