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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 158.00 | 3 655.00 | 135 503.00 | 139 158.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610 174.00 | | 610 174.00 | 610 174.00 |
AP Constructions | 314 595.00 | 223 053.00 | 91 542.00 | 314 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 584.00 | 194 274.00 | 40 310.00 | 234 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103 361.00 | 300 135.00 | 803 225.00 | 1 103 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 404 937.00 | 721 117.00 | 1 683 820.00 | 2 404 937.00 |
BN En cours de production de biens | 197 040.00 | | 197 040.00 | 197 040.00 |
BT Marchandises | 588 720.00 | 5 877.00 | 582 843.00 | 588 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 281.00 | 102 929.00 | 356 352.00 | 459 281.00 |
BZ Autres créances | 111 540.00 | | 111 540.00 | 111 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 235 628.00 | | 235 628.00 | 235 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 151.00 | | 78 151.00 | 78 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 359.00 | 108 806.00 | 1 589 554.00 | 1 698 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 103 297.00 | 829 923.00 | 3 273 374.00 | 4 103 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 447.00 | | | 118 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 002 739.00 | 1 103 160.00 | | 1 002 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 617.00 | -100 421.00 | | 3 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 356.00 | 1 709 739.00 | | 1 713 356.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 616.00 | 23 021.00 | | 15 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 616.00 | 23 021.00 | | 15 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 693.00 | 79 495.00 | | 663 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 823.00 | 191 594.00 | | 270 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 266.00 | 476 402.00 | | 252 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 091.00 | 166 077.00 | | 198 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 213.00 | 137 828.00 | | 120 213.00 |
EA Autres dettes | 39 316.00 | 35 605.00 | | 39 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 403.00 | 1 086 999.00 | | 1 544 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 374.00 | 2 819 759.00 | | 3 273 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270 823.00 | | | 270 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 209.00 | | 695 845.00 | 1 725 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 644.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 117.00 | 2 401 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 472.00 | 1 652 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 672.00 | | 3 660.00 | 745 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 827.00 | | 692 185.00 | 972 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 718.00 | 86 870.00 | 12 472.00 | 646 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 854.00 | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 918.00 | 85 016.00 | 12 472.00 | 644 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 23 020.00 | 15 615.00 | 23 020.00 | 23 020.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 020.00 | 15 615.00 | 23 020.00 | 23 020.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 279.00 | 5 877.00 | 1 279.00 | 1 279.00 |
6T Sur comptes clients | 137 961.00 | 22 546.00 | 57 579.00 | 137 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 240.00 | 28 423.00 | 58 858.00 | 139 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 261.00 | 44 039.00 | 81 879.00 | 162 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 039.00 | 81 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 091.00 | 198 091.00 | | 198 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 386.00 | 56 386.00 | | 56 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 315.00 | 39 315.00 | | 39 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
UX Autres créances clients | 311 222.00 | 311 222.00 | | 311 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 058.00 | 29 611.00 | 118 446.00 | 148 058.00 |
VB T. V. A. | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 238.00 | 563 238.00 | 81 250.00 | 663 238.00 |
VI Groupe et associés | 270 823.00 | 270 823.00 | | 270 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 744.00 | | | 483 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 641.00 | 93 641.00 | | 93 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 150.00 | 78 150.00 | | 78 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 597.00 | 530 524.00 | 119 073.00 | 649 597.00 |
VW T.V.A. | 34 914.00 | 34 914.00 | | 34 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 136.00 | 1 192 136.00 | 81 250.00 | 1 292 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 444.00 | | | 30 444.00 |
ST Autres comptes | 492 622.00 | | | 492 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 309 934.00 | | | 309 934.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 212.00 | | | 60 212.00 |
YT Sous‐traitance | 111 371.00 | | | 111 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 833 668.00 | | | 833 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 351 122.00 | | | 351 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 944 372.00 | | | 944 372.00 |