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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 435.00 | 7 412.00 | 3 022.00 | 10 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 577.00 | 265 494.00 | 46 083.00 | 311 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 393.00 | 498 955.00 | 55 437.00 | 554 393.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 881.00 | 884 262.00 | 541 618.00 | 1 425 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 995.00 | | 31 995.00 | 31 995.00 |
BN En cours de production de biens | 130 200.00 | | 130 200.00 | 130 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 713.00 | 27 712.00 | 1 471 000.00 | 1 498 713.00 |
BZ Autres créances | 71 585.00 | | 71 585.00 | 71 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 417 656.00 | 324.00 | 417 332.00 | 417 656.00 |
CF Disponibilités | 311 928.00 | | 311 928.00 | 311 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 150.00 | 28 036.00 | 2 437 114.00 | 2 465 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 891 032.00 | 912 299.00 | 2 978 733.00 | 3 891 032.00 |
CU Autres participations | 547 974.00 | 112 400.00 | 435 574.00 | 547 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 969 269.00 | 1 772 577.00 | | 1 969 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 452.00 | 196 691.00 | | -66 452.00 |
DL TOTAL (I) | 2 156 627.00 | 2 223 080.00 | | 2 156 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 871.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 705.00 | 490 015.00 | | 491 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 049.00 | 293 464.00 | | 319 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 399.00 | 3 313.00 | | 4 399.00 |
EA Autres dettes | 6 169.00 | 8 121.00 | | 6 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 105.00 | 796 016.00 | | 822 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 733.00 | 3 019 097.00 | | 2 978 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
FD Production vendue biens | 2 307 058.00 | | 2 307 058.00 | 2 307 058.00 |
FG Production vendue services | 1 374 728.00 | | 1 374 728.00 | 1 374 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 691 584.00 | | 3 691 584.00 | 3 691 584.00 |
FM Production stockée | | | 130 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 831 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 674 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 098.00 | |
GE Autres charges | | | 4 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 902 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 589.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 179.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 478.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 964.00 | 291 675.00 | | 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 964.00 | 291 675.00 | | 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 132 275.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 349.00 | 868.00 | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | 133 143.00 | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423.00 | 158 531.00 | | 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 514.00 | -3 684.00 | | -2 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 836 834.00 | 4 625 431.00 | | 3 836 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 903 287.00 | 4 428 740.00 | | 3 903 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 452.00 | 196 691.00 | | -66 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 081.00 | 39 864.00 | | 37 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 729.00 | | 42 579.00 | 1 394 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 200.00 | 9 227.00 | 1 425 882.00 | 2 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | 9 227.00 | 865 971.00 | 2 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 404.00 | | 3 032.00 | 7 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 851.00 | | 39 548.00 | 837 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 475.00 | | | 549 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 822.00 | 52 632.00 | 9 590.00 | 728 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 023.00 | 1 390.00 | | 6 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 799.00 | 51 242.00 | 9 590.00 | 722 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 957.00 | 5 099.00 | 343.00 | 22 957.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 635.00 | | 311.00 | 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 992.00 | 5 099.00 | 654.00 | 135 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 992.00 | 5 099.00 | 654.00 | 135 992.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 099.00 | 343.00 | |
UG ‐ Financières | | | 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 705.00 | 491 705.00 | | 491 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 628.00 | 70 628.00 | | 70 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 850.00 | 94 850.00 | | 94 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 426 959.00 | 1 426 959.00 | | 1 426 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 754.00 | 71 754.00 | | 71 754.00 |
VB T. V. A. | 39 583.00 | 39 583.00 | | 39 583.00 |
VC Groupe et associés | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VP Divers | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 869.00 | 1 573 369.00 | 1 500.00 | 1 574 869.00 |
VW T.V.A. | 153 572.00 | 153 572.00 | | 153 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 106.00 | 822 106.00 | | 822 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |