| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 058.00 | 221 483.00 | 575.00 | 222 058.00 |
AH Fonds commercial | 1 198 603.00 | | 1 198 603.00 | 1 198 603.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 423 913.00 | 418 914.00 | 4 999.00 | 423 913.00 |
AN Terrains | 64 354.00 | 50 438.00 | 13 916.00 | 64 354.00 |
AP Constructions | 944 696.00 | 891 499.00 | 53 197.00 | 944 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 101.00 | 72 694.00 | 11 407.00 | 84 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 514.00 | 425 497.00 | 78 016.00 | 503 514.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 105 472.00 | | 105 472.00 | 105 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 739.00 | | 175 739.00 | 175 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 737 712.00 | 2 080 526.00 | 1 657 187.00 | 3 737 712.00 |
BT Marchandises | 5 169 638.00 | 171 226.00 | 4 998 412.00 | 5 169 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 817.00 | 40 875.00 | 1 084 942.00 | 1 125 817.00 |
BZ Autres créances | 1 779 372.00 | | 1 779 372.00 | 1 779 372.00 |
CF Disponibilités | 1 064 854.00 | | 1 064 854.00 | 1 064 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 232.00 | | 31 232.00 | 31 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 174 581.00 | 212 101.00 | 8 962 480.00 | 9 174 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 912 293.00 | 2 292 626.00 | 10 619 667.00 | 12 912 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 281 211.00 | | | 281 211.00 |
CU Autres participations | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DG Autres réserves | 2 053 183.00 | 1 942 475.00 | | 2 053 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 446.00 | 210 708.00 | | 438 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
DL TOTAL (I) | 5 214 483.00 | 4 874 231.00 | | 5 214 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 951 675.00 | 1 337 045.00 | | 1 951 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 906.00 | 128 258.00 | | 19 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 997.00 | 10 422.00 | | 5 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 656 451.00 | 2 297 421.00 | | 2 656 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 159.00 | 660 128.00 | | 645 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 531.00 | | |
EA Autres dettes | 125 796.00 | 109 242.00 | | 125 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 405 183.00 | 4 557 047.00 | | 5 405 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 619 667.00 | 9 431 278.00 | | 10 619 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 862 474.00 | 4 501 036.00 | | 4 862 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 863 931.00 | 555 241.00 | 18 419 172.00 | 17 863 931.00 |
FG Production vendue services | 39 760.00 | | 39 760.00 | 39 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 903 692.00 | 555 241.00 | 18 458 932.00 | 17 903 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 748 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 236 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -383 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 234 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 644 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 231.00 | |
GE Autres charges | | | 18 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 564 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 386 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 063.00 | 26 433.00 | | 41 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 404.00 | 26 433.00 | | 46 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 639.00 | 13 561.00 | | 1 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 635.00 | 13 561.00 | | 4 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 769.00 | 12 872.00 | | 41 769.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 564.00 | 24 853.00 | | 32 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 557.00 | 115 081.00 | | 129 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 181 947.00 | 18 455 282.00 | | 19 181 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 743 500.00 | 18 244 575.00 | | 18 743 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 446.00 | 210 708.00 | | 438 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 565 490.00 | | 187 936.00 | 3 565 490.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 430.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 430.00 | 296 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 784.00 | 10 930.00 | 3 737 712.00 | 4 784.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 844 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 784.00 | 4 500.00 | 1 596 664.00 | 4 784.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 714 524.00 | | 130 050.00 | 1 714 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 561 930.00 | | 44 018.00 | 1 561 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 037.00 | | 13 868.00 | 289 037.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 997 839.00 | 84 191.00 | 1 504.00 | 1 997 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605 712.00 | 34 686.00 | | 605 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 128.00 | 49 505.00 | 1 504.00 | 1 392 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 247 919.00 | 171 226.00 | 247 919.00 | 247 919.00 |
6T Sur comptes clients | 47 031.00 | 12 005.00 | 18 161.00 | 47 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 950.00 | 183 231.00 | 266 080.00 | 294 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 950.00 | 183 231.00 | 266 080.00 | 294 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 231.00 | 266 080.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 656 451.00 | 2 656 451.00 | | 2 656 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 342.00 | 191 342.00 | | 191 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 357.00 | 121 357.00 | | 121 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 796.00 | 125 796.00 | | 125 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UP Prêts | 105 472.00 | 105 472.00 | | 105 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 739.00 | 175 739.00 | | 175 739.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 352.00 | 1 073 352.00 | | 1 073 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 465.00 | 52 465.00 | | 52 465.00 |
VB T. V. A. | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VC Groupe et associés | 186 376.00 | 186 376.00 | | 186 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 183 063.00 | 1 183 063.00 | | 1 183 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 612.00 | 227 403.00 | 541 209.00 | 768 612.00 |
VI Groupe et associés | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 579 948.00 | 1 579 948.00 | | 1 579 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 232.00 | 31 232.00 | | 31 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 217 632.00 | 3 217 632.00 | | 3 217 632.00 |
VW T.V.A. | 314 698.00 | 314 698.00 | | 314 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 399 186.00 | 4 856 477.00 | 541 209.00 | 5 399 186.00 |