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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AH Fonds commercial | 269 787.00 | | 269 787.00 | 269 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 033.00 | 143 830.00 | 34 203.00 | 178 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 928.00 | 193 966.00 | 57 962.00 | 251 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 383.00 | 338 045.00 | 370 339.00 | 708 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 054.00 | 981.00 | 12 073.00 | 13 054.00 |
BZ Autres créances | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
CF Disponibilités | 361 559.00 | | 361 559.00 | 361 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 895.00 | 981.00 | 401 915.00 | 402 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 278.00 | 339 025.00 | 772 253.00 | 1 111 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 267 941.00 | | | 267 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 323.00 | | | 67 323.00 |
DL TOTAL (I) | 408 484.00 | | | 408 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 594.00 | | | 131 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 950.00 | | | 32 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 508.00 | | | 78 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 044.00 | | | 101 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
EA Autres dettes | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 769.00 | | | 363 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 253.00 | | | 772 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 763.00 | | | 301 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 609.00 | | 24 251.00 | 695 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 477.00 | 708 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 477.00 | 429 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 036.00 | | | 270 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 465.00 | | 21 973.00 | 419 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 108.00 | | 2 279.00 | 6 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 008.00 | 43 514.00 | 11 477.00 | 306 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 759.00 | 43 514.00 | 11 477.00 | 305 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 508.00 | 78 508.00 | | 78 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 616.00 | 50 616.00 | | 50 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 902.00 | 39 902.00 | | 39 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
UX Autres créances clients | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 436.00 | 69 430.00 | 62 006.00 | 131 436.00 |
VI Groupe et associés | 32 950.00 | 32 950.00 | | 32 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 424.00 | 36 037.00 | 8 387.00 | 44 424.00 |
VW T.V.A. | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 769.00 | 301 763.00 | 62 006.00 | 363 769.00 |