| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 549.00 | | 99 549.00 | 99 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AP Constructions | 265 209.00 | 265 209.00 | | 265 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 428.00 | 70 768.00 | 4 660.00 | 75 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 438.00 | 405 780.00 | 288 659.00 | 694 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 770.00 | 744 307.00 | 519 463.00 | 1 263 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 266.00 | | 80 266.00 | 80 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 591 234.00 | 15 598.00 | 2 575 636.00 | 2 591 234.00 |
BZ Autres créances | 2 746 854.00 | | 2 746 854.00 | 2 746 854.00 |
CF Disponibilités | 950 958.00 | | 950 958.00 | 950 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 380.00 | | 23 380.00 | 23 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 396 692.00 | 15 598.00 | 6 381 094.00 | 6 396 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 660 462.00 | 759 905.00 | 6 900 557.00 | 7 660 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 126 475.00 | | 126 475.00 | 126 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 375 000.00 | 1 375 000.00 | | 1 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
DG Autres réserves | 2 177 611.00 | 1 945 994.00 | | 2 177 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 173 507.00 | 231 617.00 | | 1 173 507.00 |
DL TOTAL (I) | 4 863 618.00 | 3 690 111.00 | | 4 863 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487.00 | 1 131.00 | | 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 834.00 | 1 190 754.00 | | 582 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 174 811.00 | 823 163.00 | | 1 174 811.00 |
EA Autres dettes | 278 075.00 | 281 277.00 | | 278 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 939.00 | 2 297 057.00 | | 2 036 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 900 557.00 | 5 987 168.00 | | 6 900 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 036 939.00 | 2 297 057.00 | | 2 036 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 433 600.00 | 51 649.00 | 19 485 249.00 | 19 433 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 433 600.00 | 51 649.00 | 19 485 249.00 | 19 433 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 077 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 358 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 681 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 770 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 493.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 477 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 599 576.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 599 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 592 044.00 | 201 952.00 | | 592 044.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 119 070.00 | 74 152.00 | | 119 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | 318 098.00 | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | 318 098.00 | | 130 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 187.00 | 34 555.00 | | 47 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | 10.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 300.00 | 34 565.00 | | 47 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 700.00 | 283 533.00 | | 82 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 508 769.00 | 65 507.00 | | 508 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 207 361.00 | 19 751 154.00 | | 20 207 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 033 854.00 | 19 519 536.00 | | 19 033 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 173 507.00 | 231 617.00 | | 1 173 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 014 013.00 | 1 476 773.00 | | 1 014 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 998.00 | | 288 430.00 | 978 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 659.00 | 1 263 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 659.00 | 1 035 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 099.00 | | | 102 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 304.00 | | 288 430.00 | 750 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 595.00 | | | 126 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 360.00 | 113 493.00 | 3 546.00 | 634 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 810.00 | 113 493.00 | 3 546.00 | 631 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 834.00 | 582 834.00 | | 582 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 848.00 | 174 848.00 | | 174 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 412.00 | 115 412.00 | | 115 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 429 764.00 | 429 764.00 | | 429 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 075.00 | 278 075.00 | | 278 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 574 553.00 | 2 574 553.00 | | 2 574 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
VB T. V. A. | 41 802.00 | 41 802.00 | | 41 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VI Groupe et associés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 703 954.00 | 2 703 954.00 | | 2 703 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 361 588.00 | 5 361 588.00 | | 5 361 588.00 |
VW T.V.A. | 454 787.00 | 454 787.00 | | 454 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 939.00 | 2 036 939.00 | | 2 036 939.00 |