| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 800.00 | | 114 800.00 | 114 800.00 |
AN Terrains | 17 868.00 | 13 837.00 | 4 031.00 | 17 868.00 |
AP Constructions | 32 818.00 | 11 071.00 | 21 746.00 | 32 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 435.00 | 30 046.00 | 15 388.00 | 45 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 073.00 | 304 672.00 | 172 400.00 | 477 073.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 814.00 | 359 628.00 | 340 186.00 | 699 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 694.00 | 270.00 | 192 424.00 | 192 694.00 |
BZ Autres créances | 23 941.00 | | 23 941.00 | 23 941.00 |
CF Disponibilités | 343 711.00 | | 343 711.00 | 343 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 560 347.00 | 270.00 | 560 077.00 | 560 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 161.00 | 359 898.00 | 900 263.00 | 1 260 161.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 476 598.00 | 432 828.00 | | 476 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 455.00 | 47 770.00 | | 99 455.00 |
DL TOTAL (I) | 621 331.00 | 525 875.00 | | 621 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 162.00 | 123 557.00 | | 106 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 947.00 | 5 080.00 | | 4 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 691.00 | 28 098.00 | | 21 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 914.00 | 105 387.00 | | 128 914.00 |
EA Autres dettes | 17 217.00 | 16 317.00 | | 17 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 932.00 | 278 440.00 | | 278 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 263.00 | 804 316.00 | | 900 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 951.00 | | 44 864.00 | 654 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 800.00 | | | 114 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 332.00 | | 44 864.00 | 528 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 260.00 | 65 368.00 | | 294 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 260.00 | 65 368.00 | | 294 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 270.00 | | | 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270.00 | | | 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270.00 | | | 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 969.00 | 34 969.00 | | 34 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
UX Autres créances clients | 192 371.00 | 192 371.00 | | 192 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 162.00 | 29 152.00 | 77 010.00 | 106 162.00 |
VI Groupe et associés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
VP Divers | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 341.00 | 228 341.00 | | 228 341.00 |
VW T.V.A. | 46 391.00 | 46 391.00 | | 46 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 932.00 | 201 922.00 | 77 010.00 | 278 932.00 |