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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 040.00 | 30 763.00 | 4 277.00 | 35 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 822.00 | 45 109.00 | 57 714.00 | 102 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 036.00 | 85 738.00 | 80 298.00 | 166 036.00 |
BT Marchandises | 450 722.00 | | 450 722.00 | 450 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 043.00 | 19 639.00 | 521 404.00 | 541 043.00 |
BZ Autres créances | 30 329.00 | | 30 329.00 | 30 329.00 |
CF Disponibilités | 23 892.00 | | 23 892.00 | 23 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 465.00 | 19 639.00 | 1 033 825.00 | 1 053 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 501.00 | 105 377.00 | 1 114 123.00 | 1 219 501.00 |
CU Autres participations | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 225.00 | | | 207 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
DG Autres réserves | 150 753.00 | | | 150 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54.00 | | | 54.00 |
DL TOTAL (I) | 374 500.00 | | | 374 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 575.00 | | | 237 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 077.00 | | | 32 077.00 |
EA Autres dettes | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 624.00 | | | 739 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 123.00 | | | 1 114 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 624.00 | | | 739 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 633.00 | | 3 118.00 | 167 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 716.00 | 166 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 716.00 | 144 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 426.00 | | 3 118.00 | 146 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 062.00 | 10 391.00 | 4 716.00 | 80 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 162.00 | 10 391.00 | 4 716.00 | 77 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 927.00 | 7 573.00 | 861.00 | 12 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 927.00 | 7 573.00 | 861.00 | 12 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 927.00 | 7 573.00 | 861.00 | 12 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 573.00 | 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 575.00 | 237 575.00 | | 237 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
UX Autres créances clients | 492 121.00 | 492 121.00 | | 492 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 923.00 | 48 923.00 | | 48 923.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 850.00 | 578 850.00 | | 578 850.00 |
VW T.V.A. | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 624.00 | 739 624.00 | | 739 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 579.00 | | | 30 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
ST Autres comptes | 202 585.00 | | | 202 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 043.00 | | | 50 043.00 |
YT Sous‐traitance | -4 005.00 | | | -4 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 579.00 | | | 30 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 420 720.00 | | | 420 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 367 497.00 | | | 367 497.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 082.00 | | | 250 082.00 |