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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AP Constructions | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 017.00 | 38 017.00 | | 38 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 853.00 | 77 719.00 | 70 134.00 | 147 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 066.00 | | 28 066.00 | 28 066.00 |
BZ Autres créances | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 889.00 | | 33 889.00 | 33 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 741.00 | 77 719.00 | 104 023.00 | 181 741.00 |
CU Autres participations | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -167 284.00 | -192 273.00 | | -167 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 735.00 | 24 989.00 | | 29 735.00 |
DL TOTAL (I) | -95 626.00 | -125 361.00 | | -95 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 505.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 462.00 | 334 394.00 | | 101 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 010.00 | 22 109.00 | | 19 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 177.00 | 72 666.00 | | 79 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 649.00 | 440 674.00 | | 199 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 023.00 | 315 313.00 | | 104 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 649.00 | 440 674.00 | | 199 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 247.00 | 4 410.00 | | 5 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 800.00 | 61 678.00 | | 58 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 065.00 | 36 689.00 | | 29 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 735.00 | 24 989.00 | | 29 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 853.00 | | | 147 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 898.00 | | | 51 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 129.00 | | | 76 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 719.00 | | | 77 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 129.00 | | | 76 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
UX Autres créances clients | 27 322.00 | 27 322.00 | | 27 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VB T. V. A. | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VI Groupe et associés | 101 462.00 | 101 462.00 | | 101 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 641.00 | 39 641.00 | | 39 641.00 |
VW T.V.A. | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 649.00 | 199 649.00 | | 199 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135.00 | | | 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
ST Autres comptes | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 481.00 | | | 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 616.00 | | | 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 568.00 | | | 5 568.00 |