| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 234 938.00 | 205 712.00 | 29 226.00 | 234 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 818.00 | 232 735.00 | 39 083.00 | 271 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 099.00 | 49 652.00 | 30 447.00 | 80 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 586.00 | 488 099.00 | 114 487.00 | 602 586.00 |
BT Marchandises | 180 053.00 | | 180 053.00 | 180 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 787.00 | 1 266.00 | 23 521.00 | 24 787.00 |
BZ Autres créances | 244 160.00 | | 244 160.00 | 244 160.00 |
CF Disponibilités | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 738.00 | | 33 738.00 | 33 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 208.00 | 1 266.00 | 486 942.00 | 488 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 794.00 | 489 365.00 | 601 429.00 | 1 090 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 257.00 | | | 257.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 136 327.00 | 29 462.00 | | 136 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 777.00 | 106 864.00 | | 33 777.00 |
DL TOTAL (I) | 214 104.00 | 180 327.00 | | 214 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 436.00 | 83 352.00 | | 19 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 1 801.00 | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 451.00 | 371 330.00 | | 278 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 761.00 | 85 043.00 | | 83 761.00 |
EA Autres dettes | 2 176.00 | 3 355.00 | | 2 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 325.00 | 544 881.00 | | 387 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 429.00 | 725 208.00 | | 601 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 424.00 | 497 232.00 | | 382 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 126 981.00 | | 1 126 981.00 | 1 126 981.00 |
FG Production vendue services | 381 850.00 | | 381 850.00 | 381 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 830.00 | | 1 508 830.00 | 1 508 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 318.00 | |
GE Autres charges | | | 2 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 639.00 | 3 563.00 | | 14 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 531.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 531.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 620.00 | 531.00 | | -7 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 066.00 | 33 437.00 | | 8 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 183.00 | 1 590 105.00 | | 1 541 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 406.00 | 1 483 241.00 | | 1 507 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 777.00 | 106 864.00 | | 33 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 066.00 | 10 999.00 | | 8 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 842.00 | | 576.00 | 1 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 842.00 | | 576.00 | 1 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 842.00 | | 576.00 | 1 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 451.00 | 278 451.00 | | 278 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 299.00 | 39 299.00 | | 39 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
UX Autres créances clients | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VB T. V. A. | 39 806.00 | 39 806.00 | | 39 806.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 436.00 | 14 548.00 | 4 888.00 | 19 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 916.00 | | | 63 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 354.00 | 203 354.00 | | 203 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 943.00 | 302 686.00 | 257.00 | 302 943.00 |
VW T.V.A. | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 838.00 | 378 936.00 | 4 902.00 | 383 838.00 |