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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 787.00 | 14 297.00 | 490.00 | 14 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 092.00 | 332 955.00 | 59 137.00 | 392 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 821.00 | 61 374.00 | 11 447.00 | 72 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 808.00 | 408 625.00 | 87 183.00 | 495 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 106.00 | 110 534.00 | 243 572.00 | 354 106.00 |
BN En cours de production de biens | 39 853.00 | | 39 853.00 | 39 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 580.00 | 11 823.00 | 403 757.00 | 415 580.00 |
BZ Autres créances | 19 472.00 | | 19 472.00 | 19 472.00 |
CF Disponibilités | 40 426.00 | | 40 426.00 | 40 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 991.00 | 122 357.00 | 749 635.00 | 871 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 799.00 | 530 982.00 | 836 817.00 | 1 367 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 374 794.00 | 349 279.00 | | 374 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 131.00 | 85 515.00 | | 116 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 553.00 | 10 808.00 | | 6 553.00 |
DL TOTAL (I) | 541 479.00 | 489 602.00 | | 541 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 910.00 | 24 171.00 | | 16 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 318.00 | 155 910.00 | | 10 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 642.00 | 202 083.00 | | 151 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 220.00 | 116 482.00 | | 110 220.00 |
EA Autres dettes | 6 249.00 | 12 966.00 | | 6 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 339.00 | 511 613.00 | | 295 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 817.00 | 1 001 215.00 | | 836 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 339.00 | 511 613.00 | | 295 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 218 817.00 | 60 807.00 | 1 279 625.00 | 1 218 817.00 |
FG Production vendue services | 245 394.00 | 10 646.00 | 256 040.00 | 245 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 212.00 | 71 453.00 | 1 535 665.00 | 1 464 212.00 |
FM Production stockée | | | 29 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606.00 | | | 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 255.00 | 150 733.00 | | 4 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 861.00 | 150 733.00 | | 4 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 142 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 913.00 | 142 000.00 | | 2 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 947.00 | 8 733.00 | | 1 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 313.00 | 25 533.00 | | 41 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 920.00 | 1 665 646.00 | | 1 664 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 789.00 | 1 580 132.00 | | 1 548 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 131.00 | 85 515.00 | | 116 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 851.00 | 2 424.00 | | 28 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 984.00 | | 10 824.00 | 484 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 107.00 | | 680.00 | 14 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 769.00 | | 10 144.00 | 454 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 046.00 | 35 580.00 | | 373 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 408.00 | 3 889.00 | | 10 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 637.00 | 31 691.00 | | 362 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 91 384.00 | 110 534.00 | 91 384.00 | 91 384.00 |
6T Sur comptes clients | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 207.00 | 110 534.00 | 91 384.00 | 103 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 207.00 | 110 534.00 | 91 384.00 | 103 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 642.00 | 151 642.00 | | 151 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 399.00 | 35 399.00 | | 35 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 534.00 | 55 534.00 | | 55 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
UX Autres créances clients | 401 440.00 | 401 440.00 | | 401 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
VB T. V. A. | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
VI Groupe et associés | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 006.00 | | | 24 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 715.00 | 437 607.00 | 16 108.00 | 453 715.00 |
VW T.V.A. | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 339.00 | 295 339.00 | | 295 339.00 |