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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 764 511.00 | 747 219.00 | 17 292.00 | 764 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
AN Terrains | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
AP Constructions | 213 492.00 | 47 334.00 | 166 157.00 | 213 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 725.00 | 530 717.00 | 177 007.00 | 707 725.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 644 912.00 | | 644 912.00 | 644 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 867 615.00 | | 867 615.00 | 867 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 127.00 | | 166 127.00 | 166 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 259 665.00 | 1 701 408.00 | 20 558 257.00 | 22 259 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 473 129.00 | | 1 473 129.00 | 1 473 129.00 |
BZ Autres créances | 13 411 367.00 | | 13 411 367.00 | 13 411 367.00 |
CF Disponibilités | 554 847.00 | | 554 847.00 | 554 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048 810.00 | | 1 048 810.00 | 1 048 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 488 154.00 | | 16 488 154.00 | 16 488 154.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51 905.00 | | 51 905.00 | 51 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 799 725.00 | 1 701 408.00 | 37 098 316.00 | 38 799 725.00 |
CU Autres participations | 18 859 886.00 | 376 137.00 | 18 483 749.00 | 18 859 886.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 405 416.00 | 5 405 416.00 | | 5 405 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 385 028.00 | 3 385 028.00 | | 3 385 028.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 737 781.00 | 7 737 781.00 | | 7 737 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 386.00 | 191 386.00 | | 191 386.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 250 240.00 | 250 240.00 | | 250 240.00 |
DG Autres réserves | 2 964 640.00 | 2 964 640.00 | | 2 964 640.00 |
DH Report à nouveau | 1 068 748.00 | -956 918.00 | | 1 068 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 804 792.00 | 2 025 667.00 | | -4 804 792.00 |
DK Provisions réglementées | 258 067.00 | 242 298.00 | | 258 067.00 |
DL TOTAL (I) | 16 456 516.00 | 21 245 540.00 | | 16 456 516.00 |
DP Provisions pour risques | 508 469.00 | 849 374.00 | | 508 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 508 469.00 | 849 374.00 | | 508 469.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 999 988.00 | 3 999 988.00 | | 3 999 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 825.00 | 1 050 287.00 | | 950 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 120 771.00 | 9 558 944.00 | | 8 120 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 328 882.00 | 685 185.00 | | 4 328 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 180 200.00 | 333 139.00 | | 2 180 200.00 |
EA Autres dettes | 519 973.00 | 919 199.00 | | 519 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 100 641.00 | 16 546 744.00 | | 20 100 641.00 |
ED (V) | 32 690.00 | 27 228.00 | | 32 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 098 316.00 | 38 668 887.00 | | 37 098 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 020 622.00 | 11 651 982.00 | | 18 020 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 218 649.00 | 302 568.00 | 3 521 217.00 | 3 218 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 218 649.00 | 302 568.00 | 3 521 217.00 | 3 218 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 609 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 107 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 357.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 248 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -638 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 322 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230 993.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 340 905.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 904 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 351 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 712 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 950.00 | 3 794.00 | | 8 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 389 644.00 | 159 000.00 | | 389 644.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 66 818.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389 644.00 | 225 818.00 | | 389 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 930 117.00 | 268 105.00 | | 1 930 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 961 109.00 | 119 426.00 | | 4 961 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 906 995.00 | 403 301.00 | | 6 906 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 517 350.00 | -177 483.00 | | -6 517 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 903 431.00 | 8 537 090.00 | | 6 903 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 708 223.00 | 6 511 423.00 | | 11 708 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 804 792.00 | 2 025 667.00 | | -4 804 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 228 033.00 | | 145 884.00 | 22 228 033.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90 112.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 251.00 | 20 538 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 251.00 | 22 259 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 936 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 770.00 | | 11 691.00 | 772 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 231.00 | | 27 432.00 | 909 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 546 032.00 | | 106 761.00 | 20 546 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 134.00 | 149 138.00 | | 1 176 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694 567.00 | 52 652.00 | | 694 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 566.00 | 96 486.00 | | 481 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 242 299.00 | 15 769.00 | | 242 299.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 849 374.00 | | 340 905.00 | 849 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 207.00 | 89 930.00 | | 286 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 377 880.00 | 105 699.00 | 340 905.00 | 1 377 880.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 89 930.00 | 340 905.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 999 989.00 | 2 000 011.00 | 1 999 978.00 | 3 999 989.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 328 882.00 | 4 328 882.00 | | 4 328 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 451 355.00 | 1 451 355.00 | | 1 451 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 133.00 | 479 133.00 | | 479 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 973.00 | 519 973.00 | | 519 973.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 644 913.00 | | 644 912.00 | 644 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 127.00 | | 166 127.00 | 166 127.00 |
UX Autres créances clients | 1 473 129.00 | 1 473 129.00 | | 1 473 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VB T. V. A. | 207 841.00 | 207 841.00 | | 207 841.00 |
VC Groupe et associés | 10 796 194.00 | 10 796 194.00 | | 10 796 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 825.00 | 870 784.00 | 80 041.00 | 950 825.00 |
VI Groupe et associés | 8 120 771.00 | 8 120 771.00 | | 8 120 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 082.00 | | | 171 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VP Divers | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 207.00 | 50 207.00 | | 50 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 394 844.00 | 26 092.00 | 2 368 752.00 | 2 394 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048 810.00 | 529 474.00 | 519 336.00 | 1 048 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 744 347.00 | 13 045 220.00 | 3 699 127.00 | 16 744 347.00 |
VW T.V.A. | 199 505.00 | 199 505.00 | | 199 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 100 641.00 | 18 020 622.00 | 2 080 019.00 | 20 100 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |