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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 007.00 | | 114 007.00 | 114 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875.00 | 786.00 | 89.00 | 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 761.00 | | 163 761.00 | 163 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 736 146.00 | 786.00 | 3 735 360.00 | 3 736 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 827.00 | | 67 827.00 | 67 827.00 |
BZ Autres créances | 33 969.00 | | 33 969.00 | 33 969.00 |
CF Disponibilités | 86 460.00 | | 86 460.00 | 86 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 256.00 | | 188 256.00 | 188 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 924 402.00 | 786.00 | 3 923 616.00 | 3 924 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 761.00 | | | 163 761.00 |
CU Autres participations | 3 457 504.00 | | 3 457 504.00 | 3 457 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 43 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 030 977.00 | 548 810.00 | | 1 030 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 032.00 | 723 167.00 | | 706 032.00 |
DL TOTAL (I) | 3 646 398.00 | 3 144 365.00 | | 3 646 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 795.00 | 365 442.00 | | 55 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 996.00 | 145 795.00 | | 101 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 403.00 | 6 640.00 | | 84 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 024.00 | 10 608.00 | | 35 024.00 |
EA Autres dettes | | 90 763.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 218.00 | 619 249.00 | | 277 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 923 616.00 | 3 763 614.00 | | 3 923 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 476.00 | 543 914.00 | | 268 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 18 509.00 | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 600.00 | | 411 600.00 | 411 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 600.00 | | 411 600.00 | 411 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 478 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 802.00 | 865 775.00 | | 891 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 769.00 | 142 608.00 | | 185 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 032.00 | 723 167.00 | | 706 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 686 328.00 | | 592 726.00 | 3 686 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 542 908.00 | 3 621 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542 908.00 | 3 736 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875.00 | | | 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 685 453.00 | | 478 720.00 | 3 685 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494.00 | 292.00 | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494.00 | 292.00 | | 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 403.00 | 84 403.00 | | 84 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 761.00 | 163 761.00 | | 163 761.00 |
UX Autres créances clients | 67 827.00 | 67 827.00 | | 67 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VB T. V. A. | 30 246.00 | 30 246.00 | | 30 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 630.00 | 46 888.00 | 8 742.00 | 55 630.00 |
VI Groupe et associés | 101 996.00 | 101 996.00 | | 101 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 876.00 | | | 290 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 557.00 | 265 557.00 | | 265 557.00 |
VW T.V.A. | 30 304.00 | 30 304.00 | | 30 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 218.00 | 268 476.00 | 8 742.00 | 277 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 268.00 | 532.00 | | 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 735.00 | 5 124.00 | | 6 735.00 |
ST Autres comptes | 13 731.00 | 16 092.00 | | 13 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 107 400.00 | 45 000.00 | | 107 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 058.00 | 2 033.00 | | 2 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 326.00 | 2 565.00 | | 2 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 320.00 | 81 698.00 | | 82 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 274.00 | 11 648.00 | | 24 274.00 |
ZE Dividendes | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 866.00 | 72 217.00 | | 133 866.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |