| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 283.00 | 32 074.00 | 6 208.00 | 38 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 778.00 | 43 474.00 | 16 303.00 | 59 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 687.00 | 33 156.00 | 133 531.00 | 166 687.00 |
BZ Autres créances | 110 582.00 | | 110 582.00 | 110 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 008.00 | | 79 008.00 | 79 008.00 |
CF Disponibilités | 220 612.00 | | 220 612.00 | 220 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 421.00 | 33 156.00 | 546 265.00 | 579 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 199.00 | 76 630.00 | 562 568.00 | 639 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 357 583.00 | 346 777.00 | | 357 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 667.00 | 10 806.00 | | 20 667.00 |
DL TOTAL (I) | 387 050.00 | 366 383.00 | | 387 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 019.00 | 11 076.00 | | 5 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 367.00 | 78 347.00 | | 98 367.00 |
EA Autres dettes | 2 247.00 | 2 771.00 | | 2 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 571.00 | 59 758.00 | | 69 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 519.00 | 151 952.00 | | 175 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 568.00 | 518 335.00 | | 562 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 519.00 | 151 952.00 | | 175 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 334.00 | | 1 443.00 | 58 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 839.00 | | 1 443.00 | 36 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 230.00 | 3 244.00 | | 40 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 830.00 | 3 244.00 | | 28 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 954.00 | 26 923.00 | 1 721.00 | 7 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 954.00 | 26 923.00 | 1 721.00 | 7 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 954.00 | 26 923.00 | 1 721.00 | 7 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 923.00 | 1 721.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 035.00 | 35 035.00 | | 35 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 571.00 | 69 571.00 | | 69 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
UX Autres créances clients | 164 662.00 | 164 662.00 | | 164 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 848.00 | 109 848.00 | | 109 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 896.00 | 289 896.00 | | 289 896.00 |
VW T.V.A. | 34 840.00 | 34 840.00 | | 34 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 519.00 | 175 519.00 | | 175 519.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 920.00 | 19 760.00 | | 18 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 869.00 | 3 393.00 | | 12 869.00 |
ST Autres comptes | 92 034.00 | 99 849.00 | | 92 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 684.00 | 29 273.00 | | 30 684.00 |
YT Sous‐traitance | 5 017.00 | 9 892.00 | | 5 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 701.00 | 1 681.00 | | 1 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 621.00 | 21 441.00 | | 20 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 368.00 | 131 724.00 | | 139 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 592.00 | 11 259.00 | | 14 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 604.00 | 142 407.00 | | 140 604.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |