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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 773.00 | 28 842.00 | 1 931.00 | 30 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 352.00 | 133 908.00 | 49 444.00 | 183 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 024.00 | 162 750.00 | 257 274.00 | 420 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
BZ Autres créances | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
CF Disponibilités | 27 423.00 | | 27 423.00 | 27 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 151.00 | | 59 151.00 | 59 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 175.00 | 162 750.00 | 316 424.00 | 479 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 616.00 | 59 732.00 | | 62 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 310.00 | 52 884.00 | | 25 310.00 |
DL TOTAL (I) | 98 927.00 | 123 616.00 | | 98 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 573.00 | 84 295.00 | | 100 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 316.00 | 43 171.00 | | 48 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 816.00 | 37 385.00 | | 16 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 794.00 | 61 271.00 | | 51 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 498.00 | 227 625.00 | | 217 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 424.00 | 351 241.00 | | 316 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 880.00 | 168 681.00 | | 163 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 792.00 | | 439 792.00 | 439 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 792.00 | | 439 792.00 | 439 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 469.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 467.00 | 11 468.00 | | 4 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 070.00 | 523 122.00 | | 449 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 760.00 | 470 238.00 | | 423 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 310.00 | 52 884.00 | | 25 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 025.00 | | | 420 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 126.00 | | | 214 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 281.00 | 10 469.00 | | 152 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 281.00 | 10 469.00 | | 152 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 794.00 | 51 794.00 | | 51 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 316.00 | 48 316.00 | | 48 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
UX Autres créances clients | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 573.00 | 46 954.00 | 53 618.00 | 100 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 723.00 | | | 23 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 022.00 | 8 929.00 | 92.00 | 9 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 498.00 | 163 880.00 | 53 618.00 | 217 498.00 |